PGIL-28

Цена послед	87.39%
Доходность	0%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Лет до погашения	4.48
Дата погашения	14-10-2028
Дата оферты	—
Дюрация, дней	0
Номинал	1000
Валюта	USD
Текущая доходность купона	3.71%
Купон	16.25 $
Купон, $	16.25 $
Годовой купон	16.25
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Да
Дата след. выплаты	14-10-2024
НКД	108.126424 $
Выплата купона, дн	183
Дох. купона, годовых от ном	3.24%
Размер выпуска, шт.	700 000
В обращении, шт.	0
Объем выпуска, млн $	700
Объем в обращении, млн $	0
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Название	PGIL-28
Имя облигации	Polyus Finance Plc 14/10/28
Назв, англ	Polyus Finance Plc 14/10/28
ISIN	XS2396900685
Код бумаги	XS2396900685
Режим торгов	TQCB
Группа инструментов	EICB
Дата размещения	14-10-2021
Сектор	Цветная Металлургия
Кредитный рейтинг	-

Изменение цены за день:	0% (873.9)
Изменение цены за неделю:	0% (873.9)
Изменение цены за месяц:	-0.69% (880)
Изменение цены за 3 месяца:	4.04% (840)
Изменение цены за полгода:	8.17% (807.9)
Изменение цены с начала года:	+2.81% (850)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
PGIL-28	XS2396900685	3.24%	0%	87.39	183	14-10-2021	14-10-2024	—	14-10-2028
PGIL-20	XS0922301717	5.61%	5.62%	100	183		29-04-2020	—	29-04-2020
PGIL-22	XS1405766384	4.74%	0%	98	181		28-03-2022	—	28-03-2022
PGIL-23	XS1533922933	5.21%	0%	95.38	184		07-02-2023	—	07-02-2023
PGIL-24	XS1713474325	4.66%	0%	103.69	181		29-01-2024	—	29-01-2024

Облигация стоит сейчас 873.9 USD (87.39%). Облигация будет погашена 14-10-2028. Купонный доход 3.24%, следущая выплата купона будет 14-10-2024 в размере 16.25 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 108.126424 USD.