DME-23

Название	DME-23
ISIN	XS1772800204
Код бумаги	XS1772800204
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	15-02-2023
Лет до погашения	0.00
Дата след. выплаты	15-02-2023
Номинал	1000
Валюта	$
Дох. купона, годовых от ном	5.03%
Купон	25.38 $
Купон, $	25.38 $
НКД	0 $
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	DME Airport DAC 5.075 15.02.23
Назв, англ	DME Airport DAC 5.075
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	204 719
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	101.84
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0

Изменение цены за день:	0% (1018.4)
Изменение цены за неделю:	0% (1018.4)
Изменение цены за месяц:	0% (1018.4)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1018.4)
Изменение цены за полгода:	0% (1018.4)
Изменение цены за год:	0.48% (1013.5)
Изменение цены с начала года:	0% (1018.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДФФ 2Р-01	RU000A105MP6	12.80%	16.57%	95.54	182	20-12-2022	18-06-2024	—	16-12-2025
ДФФ БО1P-2	RU000A100J18	nan%	0%	99.99	0	04-07-2019	30-11--001	—	30-06-2022
ДФФ 1Р-01	RU000A0ZYM21	nan%	0%	99.83	0	26-12-2017	30-11--001	—	20-12-2022
DME-23	XS1772800204	5.03%	0%	101.84	184		15-02-2023	—	15-02-2023
DME-28	XS2278534099	5.36%	0%	100	181		08-08-2024	—	08-02-2028

Облигация стоит сейчас 1018.4 $ (101.84%). Облигация будет погашена 15-02-2023. Купонный доход 5.03%, следущая выплата купона будет 15-02-2023 в размере 25.38 $.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 $.