DME-28

Название	DME-28
ISIN	XS2278534099
Код бумаги	XS2278534099
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	08-02-2028
Лет до погашения	3.80
Дата след. выплаты	08-08-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.36%
Купон	26.75 $
Купон, $	26.75 $
НКД	12.483333 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	DME Airport DAC 08/02/28
Назв, англ	DME Airport DAC 08/02/28
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	453 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	100%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	5.36%
Годовой купон	53.50
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	453
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Транспорт

Изменение цены за день:	0% (1000)
Изменение цены за неделю:	0% (1000)
Изменение цены за месяц:	0% (1000)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1000)
Изменение цены за полгода:	0% (1000)
Изменение цены за год:	0% (1000)
Изменение цены с начала года:	0% (1000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДФФ 2Р-01	RU000A105MP6	12.80%	16.99%	95.05	182	20-12-2022	18-06-2024	—	16-12-2025
ДФФ БО1P-2	RU000A100J18	nan%	0%	99.99	0	04-07-2019	30-11--001	—	30-06-2022
ДФФ 1Р-01	RU000A0ZYM21	nan%	0%	99.83	0	26-12-2017	30-11--001	—	20-12-2022
DME-23	XS1772800204	5.03%	0%	101.84	184		15-02-2023	—	15-02-2023
DME-28	XS2278534099	5.36%	0%	100	182		08-08-2024	—	08-02-2028

Облигация стоит сейчас 1000 USD (100%). Облигация будет погашена 08-02-2028. Купонный доход 5.36%, следущая выплата купона будет 08-08-2024 в размере 26.75 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 12.483333 USD.