Conagra Brands

NYSE CAG Акция
Доходность за год: -19.71%
Дивидендная доходность: 6.81%
Сектор: Consumer Discretionary

16.42 $

+0.25 $ ( 1.55%)
16.08 $
26.78 $

Мин./макс. за год

График акции Conagra Brands

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US2058871029
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1984-09-07
Индустрия
Food Products
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Staples
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 0.67 10
P/BV 0.87 9
P/E 6.71 10
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 5.5 2
ROE 12.9 4
ROIC 5.96 2
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 6.81 10
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 7.73 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.1 2
Debt/Ratio 0.39 10
Debt/Equity 0.9 9
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 3.87 1
Ebitda, % -11.46 0
EPS, % -9.42 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
2.13% 0.35 IV кв. 2025 23.01.2026 27.01.2026 11.02.2026
1.97% 0.35 III кв. 2025 28.10.2025 30.10.2025 14.11.2025
1.94% 0.35 II кв. 2025 28.07.2025 30.07.2025 14.08.2025
1.71% 0.35 I кв. 2025 25.04.2025 28.04.2025 13.05.2025
1.38% 0.35 IV кв. 2024 24.01.2025 27.01.2025 11.02.2025
1.26% 0.35 III кв. 2024 29.10.2024 31.10.2024 15.11.2024
1.11% 0.35 II кв. 2024 30.07.2024 01.08.2024 16.08.2024
1.12% 0.35 I кв. 2024 26.04.2024 29.04.2024 14.05.2024
1.13% 0.35 IV кв. 2023 26.01.2024 29.01.2024 13.02.2024
1.29% 0.35 III кв. 2023 30.10.2023 01.11.2023 16.11.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Conagra Brands"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Conagra Brands, Inc. (тикер: CAG, торги на NYSE), включающий фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные тенденции, риски и перспективы на 2024–2025 годы.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Conagra Brands, Inc.
- Тикер: CAG
- Сектор: Потребительские товары (FMCG) / Продукты питания
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основные бренды: Slim Jim, Healthy Choice, Birds Eye, Duncan Hines, Marie Callender’s, Reddi-wip, Orville Redenbacher’s, Hunt’s, Vlasic, etc.
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$10.5 млрд
- Цена акции (примерная, июль 2024): ~$48–50


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)



1. Финансовые показатели (FY 2023 и Q3 2024)


и (FY 2023 и Q3 2024)
Показатель Значение (FY 2023) Комментарий
Выручка (Revenue) $10.5 млрд Снижение на ~2% г/г (инфляция, снижение объемов продаж)
Чистая прибыль (Net Income) ~$400 млн Значительное снижение (было $600 млн в 2022)
Операционная прибыль (EBITDA) ~$1.3 млрд Стабильна, но давление из-за высоких затрат
EPS (на акцию) $1.85 (FY23), $1.90 (прогноз 2024) Медленный рост
Дивидендная доходность ~5.0% (на июль 2024) Очень привлекательна для инвесторов, одна из самых высоких в секторе
Коэффициент P/E (TTM) ~25–27x Выше среднего по сектору (средний P/E для FMCG ~20x)
Коэффициент PEG ~3.5 Высокий — указывает на переоценку при текущем росте прибыли
Коэффициент P/B ~2.1x Умеренный
Долг/EBITDA ~4.5x Высокий уровень долга — риск при росте ставок
💡 Вывод: Финансовые показатели давят на прибыль из-за инфляции в цепочках поставок и снижения потребительского спроса. Однако компания сохраняет стабильный денежный поток и высокую дивидендную доходность.



2. Стратегия и операционная деятельность


- Трансформация бизнеса: Conagra проводит ребрендинг и реструктуризацию (программа "Accelerate Growth").
- Фокус на премиум и здоровое питание: Увеличение доли брендов в сегменте «здоровое питание» (Healthy Choice, Birds Eye).
- Цифровизация и e-commerce: Рост онлайн-продаж (~15% от общего объема).
- Снижение ассортимента: Упрощение портфеля брендов для повышения эффективности.

✅ Плюсы: Стратегия направлена на долгосрочный рост, фокус на маржинальность.

❌ Минусы: Медленное исполнение, давление на объемы продаж.



3. Рыночная позиция и конкуренция


- Конкуренты: Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Kellogg’s (K), Campbell Soup (CPB).
- Доля рынка: Умеренная (~3–5% в ключевых категориях).
- Преимущества: Сильный портфель брендов, широкое распределение в ритейле (Walmart, Kroger и др.).

⚠️ Проблема: Conagra теряет долю рынка в некоторых категориях из-за более агрессивной маркетинговой политики конкурентов.



4. Дивидендная политика


- Дивиденд: $0.255 на акцию в квартал → $1.02 в год
- Дивидендная доходность: ~5.0–5.3% (на цене $48–50)
- Payout ratio: ~95% от EPS → Высокий уровень выплат
- История дивидендов: 13 лет подряд рост → Dividend Contender

⚠️ Риск: Такой высокий payout ratio (близко к 100%) оставляет мало места для маневра. Если прибыль упадет — дивиденд может быть сокращен.



5. Оценка рисков


Риск Описание
Высокая долговая нагрузка Долг ~$6 млрд, долгосрочные обязательства давят на баланс
Инфляция и давление на маржу Рост цен на сырье, логистику, упаковку
Снижение потребительского спроса В условиях высокой инфляции покупатели уходят в private label
Медленный рост выручки Нет значительного органического роста
Зависимость от США Основной рынок — США, слабая международная экспансия

6. Аналитические оценки (на июль 2024)


- Средняя целевая цена: ~$52 (диапазон: $45–$60)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать: 40%
- Держать: 50%
- Продавать: 10%
- Консенсус: Нейтральный / умеренно бычий

📈 Аналитики ценят компанию за дивиденд и потенциал реструктуризации, но сомневаются в темпах роста.



📊 Технический анализ (кратко, июль 2024)


- Тренд: Боковое движение с 2022 года (диапазон $45–$55).
- Поддержка: $45–46
- Сопротивление: $52–53
- RSI: ~50 — нейтральный
- Средняя волатильность: Низкая — классический "дивидендный сток"

📉 Акции не показывают сильного движения — ждут катализатора (рост прибыли, сделка, повышение дивиденда).



📈 Прогноз и инвестиционный тезис



✅ Почему стоит рассмотреть CAG:


- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~5%).
- Дешевле, чем некоторые конкуренты по дивидендной доходности.
- Потенциал роста при успешной реализации стратегии "Accelerate Growth".
- Защитный актив в нестабильные времена (FMCG).

❌ Почему стоит быть осторожным:


- Высокий долг и payout ratio.
- Медленный рост выручки и прибыли.
- Ограниченный потенциал капитализации (не "ростовой" актив).
- Риск сокращения дивиденда при ухудшении финансовых показателей.


🎯 Вывод: Кому подойдут акции CAG?



Инвестор Подходит? Обоснование
Доходный инвестор ✅ Да Высокая дивидендная доходность, стабильность
Ростовой инвестор ❌ Нет Мало перспектив быстрого роста
Долгосрочный инвестор ⚠️ Умеренно Зависит от успеха реструктуризации
Консервативный инвестор ✅ Да Защитный сектор, но с риском долга

🔮 Прогноз на 2024–2025


- Цена акции: Вероятно, останется в диапазоне $45–$55.
- Дивиденд: Маловероятен рост в ближайшие 1–2 года.
- Катализаторы роста:
- Успешное сокращение издержек.
- Рост продаж в e-commerce и premium-сегменте.
- Возможная сделка (продажа неядерных активов или поглощение).


📌 Резюме


Conagra Brands (CAG) — это дивидендный сток с умеренным потенциалом роста и высоким риском долговой нагрузки. Подходит инвесторам, ищущим стабильный доход, но не рассчитывающим на значительный рост капитала. Компания находится на переломе — успех зависит от эффективности трансформации бизнеса.

📌 Рекомендация (на июль 2024): Держать / Умеренное "покупать" для доходной части портфеля при цене ниже $48. Избегать при стремлении к росту.



- Построить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CAG с Kraft Heinz или General Mills,
- Проанализировать отчетность 10-K или 10-Q,
- Проверить ESG-рейтинги компании.

Напиши, что интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 16.17 $ 16.42 $ 16.77 $ +1.55 % 0 % 0 %
Неделя 19.02 $ 16.17 $ 19.02 $ -13.67 % 0 % 0 %
Месяц 18.69 $ 16.17 $ 19.94 $ -12.15 % 0 % 0 %
3 месяца 16.08 $ 16.08 $ 20.02 $ +2.11 % 0 % 0 %
Полгода 17.11 $ 16.08 $ 20.02 $ -4.03 % 0 % 0 %
Год 20.45 $ 16.08 $ 26.78 $ -19.71 % 0 % 0 %
3 года 28.63 $ 16.08 $ 38.45 $ -42.65 % 0 % 0 %
5 лет 32.09 $ 16.08 $ 40.96 $ -48.83 % 0 % 0 %
10 лет 38 $ 16.08 $ 48.68 $ -56.79 % 0 % 0 %
С начала года 16.96 $ 16.08 $ 20.02 $ -3.18 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
McGough Thomas M
EVP & COO		 20.07.2025 21.07.2025 Покупка 18.75 867 206 46251 0 0.01 cсылка
McGough Thomas M
EVP & COO		 19.07.2025 21.07.2025 Покупка 18.75 189 469 10105 0 0 cсылка
McGough Thomas M
Officer		 13.08.2024 13.08.2024 Покупка 30.29 1 211 600 40000 0 0.01 cсылка
Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer		 14.04.2023 17.04.2023 Продажа 37.04 260 613 7036 0 0 cсылка
Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer		 14.04.2023 17.04.2023 Покупка 27.46 193 209 7036 0 0 cсылка
McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 06.04.2023 07.04.2023 Продажа 38.66 1 739 700 45000 0 -0.01 cсылка
McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 06.04.2023 07.04.2023 Покупка 23 1 035 000 45000 0 0.01 cсылка
Wise Robert G
SVP, Corporate Controller		 06.01.2023 10.01.2023 Продажа 40.9 2 045 000 50000 0 -0.01 cсылка
Bartell Carey
EVP, GC and Corp. Secretary		 18.10.2022 19.10.2022 Продажа 34.5 221 076 6408 0 0 cсылка
Batcheler Colleen
EVP Gen Counsel & Corp Secty		 27.07.2021 27.07.2021 Продажа 34.2 1 156 060 33803 0 -0.01 cсылка
JANA PARTNERS LLC
Director		 06.05.2021 07.05.2021 Продажа 37.6 105 726 000 2811853 0 -0.58 cсылка
McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 16.03.2021 18.03.2021 Продажа 37.5 487 875 13010 0 0 cсылка
McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 16.03.2021 18.03.2021 Продажа 37.5 912 750 24340 0 -0.01 cсылка
McGough Thomas M
EVP & Co-COO		 16.03.2021 18.03.2021 Покупка 23 559 820 24340 0 0.01 cсылка
GREGOR JOIE A
Director		 04.01.2021 05.01.2021 Продажа 36.31 323 159 8900 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 59 000 000 12.44
Blackrock Inc. 46 000 000 9.62
State Street Corporation 24 000 000 5.16
Invesco Ltd. 17 000 000 3.69
Dimensional Fund Advisors LP 17 000 000 3.68
Morgan Stanley 15 000 000 3.18
Geode Capital Management, LLC 12 000 000 2.7
Ameriprise Financial, Inc. 10 000 000 2.27
Arrowstreet Capital, Limited Partnership 10 000 000 2.17
Two Sigma Advisers, LP 9 000 000 1.89

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF 3.8566 2.82 0.6
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 2.7032 5.12 0.4
Emles Made in America ETF 2.68 0 0.49
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.6558 453.39 0.4
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 2.5896 9.65 0.3
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 2.3944 13.64
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 1.9547 16.82 0.29
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF 1.9079 16.66
John Hancock U.S. High Dividend ETF 1.578 24.69
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 1.4385 17.61 0.35
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 1.2794 15.09 0.59
TrueShares Active Yield ETF 1.1141 -3.31
Pacer Salt Low truBeta US Market ETF 1.09 20.77 0.6
Global X SuperDividend U.S. ETF 1.0656 9.45 0.45
VictoryShares Hedged Equity Income ETF 1.0345 3.83
AB US High Dividend ETF 0.8749 13.13 0.45
US Equity Dividend Select ETF 0.8297 10.34 0.5
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 0.8297 22.63 0.5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0.5545 5.88 0.09
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.4328 19.17 0.45
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0.4275 6.87 0.084
JPMorgan Diversified Return Use Equity 0.4261 14.02 0.18
Vanguard Consumer Staples ETF 0.42 6.55 0.1
ProShares Ultra Consumer Staples 0.4023 8.42 0.95
iShares U.S. Consumer Staples ETF 0.3968 4.52 0.4
Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.3687 18.51 0.28
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.3142 188.21 0.06
iShares Global Consumer Staples ETF 0.2278 6.87 0.41
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.05 1.7 0.04
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 1.91 0.04
Vanguard Long-Term Bond ETF 0.02 2.47 0.04

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Sean M. Connolly President, CEO & Director 4.28M 1965 (61 год)
Mr. David S. Marberger Executive VP & CFO 1.79M 1965 (61 год)
Mr. Thomas M. McGough COO & Executive VP 1.69M 1965 (61 год)
Mr. Jonathan J. Harris Executive VP and Chief Communications & Networking Officer N/A 1968 (58 лет)
Ms. Charisse Brock Executive VP & Chief Human Resources Officer 987.29k 1962 (64 года)
Ms. Melissa Napier Senior Vice President of Investor Relation N/A
Ms. Carey L. Bartell Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary N/A 1975 (51 год)
Ms. Tracy Schaefer Senior VP & Chief Information Officer N/A
Mr. Alexandre O. Eboli Executive VP & Chief Supply Chain Officer 1973 (53 года)
Mr. James Patrick Kinnerk President of Conagra International & Foodservice

Информация о компании

Адрес: United States, Chicago, 222 West Merchandise Mart Plaza - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: https://www.conagrabrands.com

О компании Conagra Brands

Conagra Brands, Inc. — американская компания по производству упакованных продуктов со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Конагра производит и продает продукты под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания.

Часто задаваемые вопросы по акции Conagra Brands

  • Как купить акции Conagra Brands?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Conagra Brands?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CAG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Conagra Brands (CAG) сегодня?

    Текущая цена акции Conagra Brands на 15.03.2026 года составляет 16.42 . Котировки Conagra Brands с начала года изменилась на -3.18% - и в рублях изменение было на -0.54 .
    Котировки Conagra Brands (CAG) в этом месяце за Март изменилась на -14.39% и в рублях изменение было на -2.76 рубля.