1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.97%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-6.54%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (31.13 $) выше справедливой оценки (13.34 $)
Текущий уровень задолженности 41.9% увеличился за 5 лет c 36.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:56 Conagra Brands Enhances its Artificial Intelligence Capabilities with Human-Centered Approach
![Conagra Brands Enhances its Artificial Intelligence Capabilities with Human-Centered Approach](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BHEyF8jJcbQ4Jaq3Hi0lfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0ff67d2dfdd0e6b9c00ab658ccd990fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-enha...
источник:
29 Июнь 02:39 Conagra Brands Debuts Dynamic Collection of New Products
![Conagra Brands Debuts Dynamic Collection of New Products](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F4qY8dZHLED6KYv6SXlmmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/773a520d5116ac9f54045288661f35c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-debu...
источник:
29 Июнь 02:05 Will Conagra Brands (CAG) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will Conagra Brands (CAG) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-cag-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conagra Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 5.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -6.5% | -12.4% | 15% |
CAG vs Сектор: Conagra Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.85% за последний год.
CAG vs Рынок: Conagra Brands значительно отстал от рынка на -21.56% за последний год.
Стабильная цена: CAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAG с недельной волатильностью в -0.1259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.13 $) выше справедливой (13.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.13 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.11) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8715) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8715) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3426) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3426) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.44) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.44) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1563%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1563%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Продажа | 37.04 | 260 613 | 7036 |
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Покупка | 27.46 | 193 209 | 7036 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Продажа | 38.66 | 1 739 700 | 45000 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Покупка | 23 | 1 035 000 | 45000 |
06.01.2023 | Wise Robert G SVP, Corporate Controller |
Продажа | 40.9 | 2 045 000 | 50000 |