1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-18.67%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (31.27 $) выше справедливой оценки (12.84 $)
- Текущий уровень задолженности 41.9% увеличился за 5 лет c 36.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:40 CONAGRA BRANDS ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND PAYMENT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-anno...
источник:
6 Апреля 03:21 How To Earn $500 A Month From ConAgra Brands Stock After Upbeat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earn-500-month-cona...
источник:
30 Марта 02:33 What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Conagra Brands (CAG) Q3 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-projections...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conagra Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -51% | -0.6% |
90 дней | 5.4% | -47.2% | 9.1% |
1 год | -18.7% | -41.4% | 31.7% |
CAG vs Сектор: Conagra Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 22.69% за последний год.
CAG vs Рынок: Conagra Brands значительно отстал от рынка на -50.33% за последний год.
Стабильная цена: CAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAG с недельной волатильностью в -0.3591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.27 $) выше справедливой (12.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.27 $) выше справедливой на 58.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1563%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.32%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1563%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.32%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Продажа | 37.04 | 260 613 | 7036 |
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Покупка | 27.46 | 193 209 | 7036 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Продажа | 38.66 | 1 739 700 | 45000 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Покупка | 23 | 1 035 000 | 45000 |
06.01.2023 | Wise Robert G SVP, Corporate Controller |
Продажа | 40.9 | 2 045 000 | 50000 |