Centene

NYSE CNC Акция
Доходность за год: +123.13%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Healthcare
66.94 $ -1.78 $ ( 2.59%)
25.21 $
68.72 $

Мин./макс. за год

График акции Centene

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
Компания CNC превзошла ожидания первого квартала благодаря сильным премиям и повысила прогноз на 2026 год, увеличив руководство по выручке и прибыли на акцию, несмотря на снижение числа клиентов и рост затрат. CNC, являющаяся одной из крупнейших в США компаний в сфере здравоохранения, смогла увеличить доходы, что частично объясняется ростом премий. Несмотря на снижение числа клиентов, компания сосредоточилась на увеличении прибыльности и эффективности. По данным на 2023 год, отрасль здравоохранения в США ожидает значительных изменений из-за законодательных реформ, что может сказаться на стратегиях компаний в долгосрочной перспективе.
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2001-12-13
Индустрия
Health Care Providers & Services
Сайт
cсылка
Сектор
Health Care
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 0.16 10
P/BV 1.59 8
P/E -4.77 0

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA -8.59 0
ROE -33.44 0
ROIC -17.23 0

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0 0
Средний рост дивидендов 0 0

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA -3.65 10
Debt/Ratio 0.24 10
Debt/Equity 2.87 5

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 54.61 7
Ebitda, % -208.45 0
EPS, % -695.99 0
Подробнее

ИИ анализ компании "Centene"

На данный момент (по состоянию на апрель 2025 года) я не имею доступа к реальному времени фондовой биржи или актуальным рыночным данным, но могу провести анализ акций компании Centene Corporation (NYSE: CNC) на основе доступной до моего последнего обновления информации (октябрь 2023) и общих подходов фундаментального и технического анализа. Ниже — подробный обзор, который поможет вам оценить потенциал акций Centene.


🏢 Общая информация о компании



Centene Corporation (CNC) — одна из крупнейших в США компаний в сфере медицинского страхования, ориентированная в первую очередь на программы Medicaid, Medicare, Health Insurance Marketplace (ACA) и программы для малоимущих.

- Год основания: 1984
- Штаб-квартира: Сент-Луис, Миссури, США
- Сектор: Здравоохранение / Медицинское страхование
- Рыночная капитализация
(на конец 2023): ~$25–30 млрд (может меняться)
- Котировки: NYSE: CNC


🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (на основе отчетности за 2022–2023 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$150 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$2.5–3 млрд
EBITDA ~$6–7 млрд
Маржа чистой прибыли ~1.7–2%
Рост выручки (год к году) ~10–15%
Коэффициент P/E (на конец 2023) ~10–12x
Коэффициент P/S ~0.2–0.3x
Долг/EBITDA ~2.5–3.0x
Дивидендная доходность ~0.8–1.0% (низкая)
💡 Вывод: Centene — компания с высокой выручкой, но низкой маржинальностью, что характерно для бизнеса медицинского страхования. Однако стабильный рост выручки и умеренный уровень долга — положительные факторы.



2. Бизнес-модель и конкурентные преимущества



- Государственные контракты: Значительная часть бизнеса — Medicaid и Medicare, что обеспечивает стабильный поток доходов, но с низкой маржой.
- Масштаб: Огромная клиентская база (десятки миллионов застрахованных).
- Интеграция медицинских услуг: Centene активно развивает вертикальную интеграцию (например, приобрела больницы, клиники, фармацевтические сервисы), что позволяет сокращать издержки и улучшать управление стоимостью лечения.
- Расширение в Medicare Advantage: Растущий сегмент — ключевой драйвер роста.


3. Риски



- Регуляторные риски: Зависимость от государственных программ (Medicaid/Medicare), где ставки возмещения устанавливаются властями.
- Давление на маржу: Рост стоимости медицинских услуг, особенно после пандемии.
- Судебные иски: Centene неоднократно сталкивалась с претензиями по поводу качества обслуживания и задержек выплат.
- Конкуренция: UnitedHealth, Humana, CVS Health (Aetna), Molina.


📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)



- Цена акции (конец 2023): ~$65–75
- 52-недельный диапазон: ~$55–$85
- Поддержка: ~$60–62
- Сопротивление: ~$80–85
- Средняя скользящая (200 дней): Около $70 — ключевой уровень.

📊 Тенденция: В 2023 году акции показали волатильность — падали из-за опасений по поводу прибыльности, но восстанавливались на фоне роста клиентской базы и улучшения операционных показателей.



📊 Оценка привлекательности акций



Критерий Оценка
Рост выручки ✅ Высокий (драйверы — Medicare, ACA)
Прибыльность ⚠️ Низкая маржа, но улучшается
Оценка (valuation) ✅ Дешевая (низкий P/E, P/S)
Дивиденды ❌ Низкие, не для дивидендных инвесторов
Риски ⚠️ Высокие (регуляторные, операционные)
Долговая нагрузка ✅ Умеренная

🎯 Инвестиционные тезисы



✅ Почему стоит купить?


- Акции недооценены по сравнению с сектором (S&P 500 Health Care P/E ~20x, CNC ~11x).
- Устойчивый рост числа застрахованных (особенно в Medicare Advantage).
- Интеграция медицинских услуг может повысить маржу в долгосрочной перспективе.
- Политическая поддержка программ Medicaid и ACA делает бизнес устойчивым.

❌ Почему стоит избегать?


- Низкая рентабельность.
- Высокая чувствительность к изменениям регулирования.
- Волатильность прибыли из-за изменения медицинских расходов (medical loss ratio).


📅 Прогноз на 2024–2025 (консенсус-прогнозы на момент 2023–2024)



- Целевая цена (средняя по Уолл-стрит): ~$80–90
- Рост EPS (2024E): +10–15%
- Рост выручки: +8–12%

📌 Вывод: Умеренный рост, потенциал роста акций ~15–20% при выполнении планов.



🧩 Заключение



Centene (CNC) — это стабильная, недооцененная компания в секторе медицинского страхования с высоким потенциалом роста за счет государственных программ и интеграции. Подходит инвесторам с умеренным риск-профилем, ищущим долгосрочный рост, но не дивидендный доход.

✅ Рекомендация (на основе анализа до 2024): Удерживать / Покупать с целью 12–18 месяцев, если цена ниже $70. Избегать при резком росте регуляторных рисков.



⚠️ Важно: Перед покупкой акций Centene:
- Проверьте последнюю отчетность (10-Q, 10-K) на сайте SEC (sec.gov).
- Ознакомьтесь с прогнозами аналитиков на Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance.
- Учитывайте макроэкономические факторы (инфляция, процентные ставки, политика в здравоохранении).


- Проанализировать последнюю отчетность (если вы предоставите данные).
- Сравнить Centene с Humana, UnitedHealth и другими.
- Построить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков).

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 68.72 $ 66.1 $ 66.94 $ -2.59 % 0 % 0 %
Неделя 67.09 $ 66.94 $ 68.72 $ -0.22 % 0 % 0 %
Месяц 63.4 $ 60.64 $ 68.72 $ +5.58 % 0 % 0 %
3 месяца 39 $ 38.17 $ 68.72 $ +71.64 % 0 % 0 %
Полгода 45.75 $ 31.8 $ 68.72 $ +46.32 % 0 % 0 %
Год 30 $ 25.21 $ 68.72 $ +123.13 % 0 % 0 %
3 года 81.92 $ 25.21 $ 80.41 $ -18.29 % 0 % 0 %
5 лет 65.6 $ 25.21 $ 97.34 $ +2.04 % 0 % 0 %
10 лет 71.79 $ 25.21 $ 146.88 $ -6.76 % 0 % 0 %
С начала года 41.21 $ 31.8 $ 68.72 $ +62.44 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 39 000 000 8.06
AQR Capital Management, LLC 33 000 000 6.81
Vanguard Capital Management LLC 31 000 000 6.33
Vanguard Portfolio Management LLC 21 000 000 4.38
State Street Corporation 21 000 000 4.38
Harris Associates L.P. 14 000 000 2.85
Geode Capital Management, LLC 12 000 000 2.63
Invesco Ltd. 10 000 000 2.15
Ameriprise Financial, Inc. 10 000 000 2.05
Morgan Stanley 9 000 000 2

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Sprott Nickel Miners ETF 3.8767 9.29 0
iShares U.S. Healthcare Providers ETF 3.464 24.22 0.4
Cambiar Aggressive Value ETF 2.8581 10.98 0.59
Scharf ETF 2.584 0 0
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF 2.2942 40.14 0.35
Counterpoint Quantitative Equity ETF 2.091 0 0
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 1.8186 16.56 0.4
Invesco S&P 500® Pure Value ETF 1.7034 22.39 0.35
Scharf Global Opportunity ETF 1.6326 0 0
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 1.5923 815.08 0.4
Harbor Mid Cap Core ETF 1.3845 20.32 0
iShares Factors US Small Blend Style ETF 1.2329 22.08 0.35
Invesco S&P 500 Revenue ETF 1.077 23.45 0.39
Invesco Zacks Mid-Cap ETF 1.0627 13.56 0.72
Harbor SMID Cap Core ETF 1.0187 23.37 0
Nuveen Global Net Zero Transition ETF 1.0099 -0.21 0.56
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF 0.8991 15.58 0.27
Fidelity Value Factor ETF 0.7641 21.79 0.15
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF 0.7626 7.2 0
Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0.6198 9.41 0.27
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF 0.5041 0 0
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4724 -31.12 1.43
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0.452 20.01 0.6
Schwab US Mid-Cap ETF 0.3794 23.76 0.04
iShares U.S. Healthcare ETF 0.3386 21.85 0.4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.3233 20.85 0.09
Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.3186 24.19 0.084
ProShares Ultra Health Care 0.2734 36.89 0.95
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares 0.2567 54.25 0.96

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Andrew Lynn Asher Executive VP & CFO 3.37M 1969 (57 лет)
Ms. Katie Nicole Casso Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller N/A 1982 (44 года)
Mr. Christopher Andrew Koster Executive VP, General Counsel & Secretary 2.25M 1965 (61 год)
Ms. Sarah M. London CEO & Director 4.98M 1981 (45 лет)
Mr. Kenneth John Fasola President 4.67M 1960 (66 лет)
Mr. Brian Phillip LeClaire M.B.A., Ph.D. Chief Information Officer N/A 1960 (66 лет)
Ms. Jennifer Lynch Gilligan Senior Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Ashlee Knuckey Chief Risk, Ethics & Compliance Officer N/A
Mr. David P. Thomas CEO of Markets & Medicaid 2.86M 1966 (60 лет)
Ms. Susan R. Smith Chief Operating Officer N/A 1976 (50 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, St. Louis, Centene Plaza - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +314-725-4477

О компании Centene

Centene Corporation работает как многонациональное медицинское предприятие, которое предоставляет программы и услуги недостаточно застрахованным и незастрахованным лицам в Соединенных Штатах. Его сегмент Managed Care предлагает страхование планов медицинского страхования отдельным лицам через программы, субсидируемые государством, включая Medicaid, государственную программу медицинского страхования детей, долгосрочные услуги и поддержку, приемные семьи и планы Medicare-medicaid, которые охватывают лиц с двойным правом, а также программы для престарелых, слепых или инвалидов. Его планы медицинского обслуживания включают первичную и специализированную медицинскую помощь, стационарную и амбулаторную стационарную помощь, неотложную и неотложную помощь, дородовую помощь, лабораторную и рентгенологическую помощь, первичную медицинскую помощь на дому, помощь при транспортировке, уход за зрением, стоматологическую помощь, телемедицину, иммунизацию, специальность. аптека, терапия, социальная работа, консультации медсестер и услуги по координации ухода, а также рецепты и ограниченные безрецептурные лекарства, медицинское оборудование и услуги по охране психического здоровья и злоупотреблениям. Этот сегмент также предлагает различные коммерческие медицинские продукты для отдельных лиц, малых и больших групп работодателям и непосредственно участникам сегмента Managed Care. Сегмент специализированных услуг компании предоставляет услуги по управлению льготами для аптек; телефонная линия медсестры и служба поддержки в нерабочее время; а также услуги по зрению и стоматологии, а также услуги по подбору персонала для исправительных систем и других государственных учреждений; и услуги правообладателям военной системы здравоохранения. Этот сегмент предлагает свои услуги и продукты государственным программам, исправительным учреждениям, организациям здравоохранения, группам работодателей и другим коммерческим организациям. Компания предоставляет свои услуги через врачей первичной и специализированной помощи, больницы и вспомогательных поставщиков. Centene Corporation была основана в 1984 году со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури.

Часто задаваемые вопросы по акции Centene

  • Как купить акции Centene?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CNC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CNC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Centene?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CNC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Centene (CNC) сегодня?

    Текущая цена акции Centene на 17.07.2026 года составляет 66.94 . Котировки Centene с начала года изменилась на +62.44% - и в рублях изменение было на +25.73 .
    Котировки Centene (CNC) в этом месяце за Июль изменилась на +1.84% и в рублях изменение было на +1.21 рубль.