NYSE: CNC - Centene

Доходность за полгода: +5.66%
Сектор: Healthcare

Отчетность Centene

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						1.1414	1.0494	1.1401	1.1152	1.2193	0.8691	1.0807	1.3419	2.13	2.31	3.55	6.39	10.79	9.98	20.08	24.21	34.26	48.03	47.17		34.49
Выручка, млрд $	0.2014	0.2214	0.3266	0.4615	0.7697	1.0009	1.5059	2.28	2.92	3.36	4.1	4.45	5.34	8.67	10.86	16.56	22.76	40.61	48.38	60.12	74.64	111.12	125.98	144.55	146.25	154
Чистая прибыль, млрд $	-0.0094	0.0077	0.0129	0.0256	0.0333	0.0443	0.0556	-0.0436	0.0734	0.0835	0.0837	0.095	0.111	0.002	0.165	0.271	0.355	0.562	0.828	0.9	1.32	1.81	1.35	1.2	1.48	2.7
EV, млрд $						1.1048	0.9945	1.0446	1.054	1.1051	0.773	0.9772	1.1198	1.8234	1.9369	2.84	5.85	11.52	10.07	23.82	27.32	40.17	55.59	53.43	42.15	40.66
EBIT, млрд $																				1.72	1.78	3.08	3.26	3.64	3.6	2.93
EBITDA, млрд $	-0.0066	0.0082	0.0239	0.0438	0.0592	0.081	0.1029	0.0096	0.1392	0.188	0.1928	0.2247	0.2564	0.0879	0.3666	0.591	0.848	1.652	1.75	2.21	2.7	4.41	4.74	5.19	5.11	2.93
FCF, млрд $		0.0128	0.0266	0.0357	0.0368	0.0744	0.0471	0.1447	0.1483	0.1568	0.1651	0.059	0.188	0.197	0.315	1.12	0.508	1.545	1.067	0.559	0.753	4.63	3.3	5.26	8.39	7.25
Операционный денежный поток, млрд $																		1.851	1.489	1.23	1.48	5.5	4.21	6.26	9.38	8.05
Баланс стоимость, млрд $		-0.0093	0.0031	0.0287	0.062	0.1063	0.1619	0.1183	0.1917	0.2752	0.3589	0.4537	0.565	0.5668	0.7319	1.003	1.358	1.92	2.75	10.92	12.55	25.77	26.8	24.06	25.04	25.84
Операционная прибыль, млрд $	-0.0066	0.0065	-0.2517	-0.3479	0.0469	0.0645	0.0792	-0.0289	0.0541	0.1316	0.1381	0.157	0.19	0.001	0.277	0.464	0.705	1.26	1.199	1.46	1.78	3.08	3.26	3.64	3.6	2.93
Операционные расходы, млрд $	0.208	0.2148	0.3081	0.4299	0.7145	0.1279	0.1939	0.4274	0.4793	0.5357	0.7404	0.7129	0.7474	0.7046	0.9311	1.44	2.04	4.28	4.6	6.96	6.79	12.06	10.94	13.02	13.26	28.61
CAPEX, млрд $		0.000642	0.0036	0.0039	0.0192	0.025	0.0269	0.0503	0.0539	0.0652	0.0831	0.11	0.074	0.082	0.068	0.103	0.15	0.306	0.422	0.675	0.73	0.869	0.91	1	0.987	0.799

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					33.8	34.83	37.19	42.5	36.34	48.07	49.1	49.38	44.66	45.92	34.82	37.03	37.16	39 646.99
Выручка, млрд $	18.98	18.86	26.03	27.71	29.09	28.29	29.98	31.03	32.41	32.57	37.19	35.94	35.87	35.56	38.89	37.61	38.04	39.46
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.2	0.05	1.2	0.57	-0.02	0.699	-0.535	0.584	0.599	0.849	-0.171	0.738	-0.219	1.13	1.058	0.469	0.045
EV, млрд $					38.17	40.76	44.23	48.23	44.1	52.26	61.6	58.01	51.46	51.63	38.47	35.65	35.84	39 645.17
EBIT, млрд $											1.25	1.32	0.765	0.297	1.22	1.6	0.407	-0.509
EBITDA, млрд $					1.257	0.453	1.474	-0.023	1.274	1.24	1.64	1.72	1.16	0.649	1.584	1.171	0.735	-0.194
FCF, млрд $	-0.24	-0.91	-0.42	3.48	-1.2	2.24	-0.144	1.435	1.577	0.427	0.909	3.07	3.09	-1.81	4.04	2.33	0.885	-0.006
Операционный денежный поток, млрд $					-0.952	2.98	0.043	1.685	1.802	0.675	1.15	3.35	3.33	-1.58	4.27	2.55	1.021	0.217
Баланс стоимость, млрд $					-0.369	-1.267	-0.681	-0.963	-1.376	-0.8	27.17	26.29	25.38	24.06	-0.524	0.435	1.46	2.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.05	-0.71	-0.24	3.71	-0.95	2.44	1.054	-0.418	0.545	0.603	1.25	1.32	0.765	0.297	1.218	1.171	0.735	-0.194
Операционные расходы, млрд $					3.05	3.29	2.56	2.46	2.88	3.03	3.1	3.16	3.21	3.55	3.34	6.21	6.97	8.06
CAPEX, млрд $					0.251	0.206	0.187	0.25	0.225	0.248	0.242	0.282	0.247	0.233	0.225	0.215	0.136	0.223

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.019	0.0889	0.0597	0.0643	0.0841	0.1474	0.271	0.2686	0.3791	0.4038	0.4342	0.5737	0.844	1.0381	1.61	1.76	3.93	4.6	5.34	12.12	10.8	13.12	12.07	15.85	17.19
Short Term Investments																					0.722	0.863	1.58	1.54	2.32	2.21	2.46
Total Receivables																					5.15	6.25	9.7	12.24	13.27	15.53	15.53
Товарно материальные запасы																										35.18	35.18
Амортизация, млрд																					0.495	0.914	1.331	1.476	1.553	1.293	1.293
Total Current Assets																					12	20.32	23.39	28.5	30.13	34.87	40.76
Чистые активы, млрд			0.01	0.0641	0.1022	0.2201	0.2713	0.352	0.3264	0.415	0.5013	0.6008	0.7939	0.9356	0.9531	1.234	1.744	2.16	5.9	6.86	12	20.32	23.39	28.5	30.13	35.01	2.43
Активы, млрд	0.0457	0.0522	0.066	0.1314	0.2103	0.3627	0.5279	0.668	0.895	1.1191	1.4512	1.7024	1.9439	2.19	2.74	3.53	5.84	7.34	20.2	21.86	30.9	40.99	68.72	78.38	76.87	82.98	84.64
Short Term Debt																					0.038	0.088	0.097	0.267	0.082	0.11	0.119
Long Term Debt																					6.65	13.64	16.68	18.57	17.94	17.9	17.71
Задолженность, млрд	0.0519	0.0686	0.0749	0.0673	0.1073	0.1426	0.2566	0.316	0.5686	0.7041	0.9499	1.0829	1.1468	1.2539	1.7879	2.29	4.1	5.17	14.29	14.99	19.88	28.3	42.76	51.35	52.63	57.8	58.69
Чистый долг, млрд	0.004	0.004	-0.015	-0.0889	-0.0597	-0.0562	-0.0366	-0.0549	-0.0954	-0.0612	-0.1142	-0.096	-0.1035	-0.2221	-0.3051	-0.3693	-0.717	-0.539	0.725	0.627	1.34	1.6	5.98	5.72	5.95	5.79	0.636
Долг, млрд			0.004			0.0082	0.0475	0.0924	0.1756	0.2074	0.2649	0.3077	0.3306	0.3516	0.5389	0.6688	0.893	1.221	4.66	4.7	6.69	13.73	16.78	18.84	18.02	21.64	17.83

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.22	12.12	9.31	12.8	12.2	10.8	11.29	12.58	14.94	14.66	11.24	13.44	14.99	12.07	17.99	19.38	20.43	19.65
Short Term Investments												1.79	2.19	2.32	2.14	2.21	2.24	2.46
Total Receivables												14.15	13.77	13.27	15.21	13.6	15.5	15.53
Товарно материальные запасы																		35.18
Амортизация, млрд													0.391	0.352	0.366	0.325	0.328	0.315
Total Current Assets												32.41	33.28	30.13	35.01	34.87	41.41	40.76
Чистые активы, млрд					25.73	25.77	26.34	25.91	26.47	26.8	31.11	32.41	33.28	30.13	25.04	25.67	25.3	25.84
Активы, млрд					68.36	68.72	70.29	71.54	77.74	78.38	82.9	81.06	81.17	76.87	82.98	82.85	84.38	84.64
Short Term Debt												0.504	0.442	0.082	0.274	0.11	0.113	0.119
Long Term Debt												18.46	18.08	17.94	18.13	17.9	17.89	17.71
Задолженность, млрд							43.83	45.49	51.15	51.44	55.47	54.5	55.57	52.63	57.8	57.07	58.97	58.69
Чистый долг, млрд					4.37	5.94	7.04	5.73	7.76	4.18	11.43	8.79	6.58	5.95	3.65	-1.376	-1.324	-1.823
Долг, млрд					18.06	18.32	18.33	18.31	22.7	18.84	22.67	22.23	21.56	18.02	21.64	18.01	19.11	17.83

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.87	0.09	0.13	0.18	0.22	0.25	0.31	-0.25	0.41	0.47	0.47	0.47	0.53	0.01	0.73	1.13	1.44	1.71	2.34	2.26	3.14	3.12	2.28	2.07	2.67		4.95
Цена акции ао			1.3917	2.48	3.86	6.56	5.83	6.59	6.23	6.85	4.91	5.35	6.39	9.9	10.25	14.74	25.96	32.91	28.26	50.44	57.65	62.87	60.03	71.67	68.93	73.55	70.73
Число акций ао, млн	11	82	96	140	154	174	180	173	179	178	177	202	210	215	225	241	246	328	353	398	420	579	590	582	545704		545.7
FCF/акцию		0.1563	0.2766	0.2553	0.2392	0.4276	0.2619	0.8365	0.8285	0.881	0.9327	0.2926	0.8952	0.9142	1.3986	4.65	2.07	4.71	3.02	1.4027	1.7911	8	5.58	9.03	15.15		13.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.51	0.08	2.08	0.98	-0.02	1.2	-0.92	1	1.03	1.44	-0.293	1.27	-0.3911	2.05	1.93	0.87	8.4E-5
FCF/акцию							-0.2443	2.46	2.67	0.7216	1.539	5.26	5.31	-3.23	7.3	4.24	1.635	-0.0112

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.12	25.07	15.11	16.33	15.8	-13.37	17.69	16.66	13.93	13.6	12.86	0.2	15.1	18.2	18.2	13.96	12.99	10.13	11.26	9.44	5.12	4.73	6.02		10.83	5.10
ROA, %	9.82	12.18	9.17	8.39	8.33	-4.87	6.56	5.75	4.91	5.2	5.38	0.08	5.27	5.79	5.39	4.08	3.94	3.41	3.67	3.3	1.8315	1.5485	1.8492		3.35	7.51
ROIC, %	-229.91	-211.07	12.86	12.78	11.54	-11.63	5.64	10.58	9.81	10.41	10.27	1.56	10.68	12.94	12.66	9.94	9.14	7.71	7.4	6.48	4.1				4.19	11.91
ROS, %	6.74	8.94	6.86	7.09	5.97	-0.48	3.82	4.54	3.63	3.88	3.71	0.25	2.75	3.03	3.24	3.39	2.91	2.86	2.96	3.16	1.98	1.42	0.8315	1.7532	1.7532	11.31
ROCE, %																		9.07	6.35	6.54	6.2	7.51	7.18		6.11	14.78
Рентаб EBITDA, %	7.31	9.47	7.58	8.09	6.83	0.42	4.77	5.59	4.7	5.05	4.8	1.01	3.37	3.57	3.73	3.76	3.62	3.68	3.61	3.97	3.76	3.59	3.49		1.9	20.98
Чистая рентаб, %	3.95	5.55	4.32	4.43	3.69	-1.91	2.51	2.48	2.04	3.5	3.6	0.02	2.6	2.8	3.1	3.1	2.5	1.5	1.77	1.63	1.07	0.83	1.01		1.75	13.04
Operation Margin, %	-77.07	-75.38	6.1	6.45	5.26	-1.27	1.85	3.91	3.37	3.53	3.56	0.01	2.55	2.8	3.1	3.1	2.48	2.43	2.75	2.84	1.42		2.52	1.9026	1.9026	15.58
Чистая процентная маржа, %										2.13	2.08	0.02	1.52	1.64	1.56	1.38	1.71	1.5	1.77	1.63	1.07				1.12	16.02
Доходность FCF, %				6.52	4.49	12.69	13.3	12.86	19	5.47	14.01	9.23	13.65	31.53	7.95	14.31	10.7

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.89	7.02	9.34	2.78	2.78	5.03	3.21	-0.6421	2.78	-0.8402	5.9	10.5	9.64	10.5	5.10
ROA, %	2.97	2.63	3.5	1.01	0.95	1.72	1.0529	-0.2086	0.9098	-0.2771	1.78	3.27	2.89	3.19	7.51
ROCE, %							2.43	2.51	1.4737	0.584	2.43	3.19	0.8239	-1.0328	14.78
Рентаб EBITDA, %	4.32	1.6	4.92	-0.07	3.93	3.81	4.42	4.78	3.22	1.83	4.07	3.11	1.93	-0.49	20.98
Чистая рентаб, %	1.95	-0.04	2.33	-1.72	1.8	1.84	2.28	-0.48	2.06	-0.62	2.91	2.81	1.23	0.11	13.04
Доходность FCF, %	2.98	13.3	13.2	6.74	15.5	6.85	8.86	12.1	16.8	11.4	24.1	20.7	14.7	0.02

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.31	3.58	2.69	1.14	0.7	0.5	0.38	0.36	0.21	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3739	0.3445	0.3077	0.3958	0.3285	0.2487		0.2599	4.83
P/BV	16.86	16.18	9.4	10.74	6.48	9.64	5.82	4.43	2.42	1.6	2.2	2.3	2.8	3.8	3.9	1.7	2.6	2.04	2.03	1.3168	1.8455	1.9591	1.4439		1.5419	9.33
P/E	83.79	64.54	62.16	26.24	18.81	-26.36	15.2	14.57	10.45	14.1	19.3	1428.6	27.2	29.2	22.9	20.2	20.6	24.97	19.46	18.91	37.02	39.5	24.6		14.81	62.53
P/FCF	40.69	46.26	56.15	56.27	82.36	25.07	27.32	18.56	18.94	63.32	31.1	30.81	27.66	13.69	38.26	10.8	27.92	60.92	49.32	7.65	14.77		6.56	4.76	4.76	22.89
E/P	1.19	1.55	1.61	1.06	1.43	-1.2	1.81	2.87	2.68	2.53	1.9	0.03	1.9	1.77	1.83	3.37	2.78	2.64	3.56	5.1	2.77		0.0349	0.0783	0.0783	0.04
EV/EBITDA	41.54	36.47	34.49	13.64	9.66	109	7.57	5.88	4.01	4.35	4.37	20.75	5.28	4.8	6.9	7.55	5.76	10.77	10.14	9.1	11.73	10.3	8.25		13.88	23.47
EV/S																							0.3698	0.264	0.264
Debt/EBITDA				0.59	0.9	18.32	1.49	1.41	1.6	1.47	1.37	6.13	1.82	1.51	1.44	3.05	2.69	3.02	5.09	3.8	3.98	3.47	3.47	6.09	6.09	3.49
Netdebt/Ebitda	-3.72	-1.37	-0.96	-0.46	-0.56	90.71	-0.67	-0.66	-0.53	-0.5	-0.95	-5.62	-1.1	-1.31	-0.67	0.51	0.42	0.72	0.66	1.53	1.74		1.1464	0.2171	0.2171	2.67
Debt/Ratio	0.51	0.51	0.39	0.49	0.47	0.64	0.63	0.65	0.64	0.59	0.57	0.65	0.65	0.7	0.7	0.71	0.69	0.64	0.69	0.62	0.66		0.2344	0.2107	0.2107	0.29
Debt/Equity	1.05	1.05	0.65	0.95	0.9	1.74	1.7	1.89	1.8	1.44	1.34	1.88	1.85	2.35	2.4	2.42	2.18	1.81	2.24	1.66	1.92		7.42	7.34	7.34	3.53
Debt/Net Income																							14.99	6.6	6.6	9.03
Бета																				0.51	0.56	0.55	1.1627	-0.2193	-0.2193	0.89
Индекс Альтмана	13.03	12.23	11.48	12.46	10.51	6.61	6.59	4.79	4.66	4.8	5.95	5.59	6.02	5.64	5.94	3.05	3.76	3.32	3.17	2.45	4.58	6.21	2.77	4.75	4.75	2.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.33	0.31	0.32	0.36	0.3	0.38	0.3757	0.3597	0.3203	0.3266	0.24	0.25	0.25	257.4	4.83
P/BV	-91.6	-27.5	-54.6	-44.1	-26.4	-60.1	1.8288	1.8529	1.7532	1.8847	-66.4	85.1	25.5	18178	9.33
P/E	16.7	19.3	15.1	59	49.4	35.7	33.83	26.5	22.62	38.3	23.6	13.7	15.2	14673	62.53
EV/EBITDA	7.84	8.54	7.83	15.3	13.9	13.2	14.9	9.87	8.94	9.99	7.53	7.82	8.66	12028	23.47
Debt/EBITDA	0.9	1.24	1.25	1.81	2.44	1.05	13.8	12.94	18.65	27.77	0.72	-0.3	-0.32	-0.55	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.066	0.074			0.035		0.088
Дивиденд										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88
Дивиденды / прибыль, %										0	0	0	0	0	0	0	7.97	8.22	0	0	2.6	0	3.26	3.26	133.93

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.994	0.889	0.001
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	189.6	2.22	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	35.06	42.58	51.7	65.8	95.9	111.78	118.56			122.63
Чист. проц. доходы, млрд		0.255	0.343	0.412	0.728	0.665	0.665	0.685		0.665
Расходы на обслуживание долга		0.255	0.343	0.412	0.728	0.665	0.665	0.685		0.725
Всего задолженность			11.97	12.93	21.59
Персонал, чел						71300	72500	74300	67700

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	25.18	24.98	26.37	27.73	28.75	28.93	32.83	31.45	31.89	31.71	34.32	30.22	30.34	31.6
Чист. проц. доходы, млрд			0.17	0.163	0.17	0.162	0.16	0.162	0.169	0.174	0.18	0.181	0.181
Расходы на обслуживание долга			0.17	0.163	0.17	0.162	0.16	0.162	0.169	0.174	0.18	0.181	0.181	0.183

Investing Port

NYSE: CNC - Centene

Отчетность Centene

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное