1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.4883%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 21.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.65%.
Минусы
Цена (66.19 $) выше справедливой оценки (46.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:00 Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Medical Stocks Now
![Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Medical Stocks Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-investors-advan...
источник:
29 Июнь 05:29 Here's Why Investors Must Hold on to Centene (CNC) Stock Now
![Here's Why Investors Must Hold on to Centene (CNC) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HiUJoV.V9u6kpqDUNwLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/529a2bf6a4c772f942409efa3808349b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
29 Июнь 04:18 Health Net Providing Special Assistance to Members Affected by Winter Storms Throughout California
![Health Net Providing Special Assistance to Members Affected by Winter Storms Throughout California](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SuIjlycghsXb9mGtOjfgOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e33902911290859de3f86b16315ebf95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/health-net-providin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centene | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -41% | 3.4% |
90 дней | -8.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.5% | -87.5% | 15% |
CNC vs Сектор: Centene превзошел сектор "Healthcare" на 85.98% за последний год.
CNC vs Рынок: Centene значительно отстал от рынка на -16.5% за последний год.
Стабильная цена: CNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNC с недельной волатильностью в -0.0286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (66.19 $) выше справедливой (46.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.19 $) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.87) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5484) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5484) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.261) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.261) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.26%) находятся на не комфортном уровне.