Prologis

NYSE PLD Акция
Доходность за полгода: +17.3%
Дивидендная доходность: 3.34%
Сектор: Real Estate

127.39 $

0 $ ( 0%)
89.76 $
127.39 $

Мин./макс. за год

График акции Prologis

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US74340W1036
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1994-03-01
Дивиденд
2.02
Дивидендная доходность
3.46
Индустрия
Diversified REITs
Сайт
cсылка
Сектор
Real Estate
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 12.22 1
P/BV 1.71 8
P/E 26.86 6
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 3.96 1
ROE 6.97 2
ROIC 7.84 2
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.34 8.35
DSI 0.9286 9.29
Средний рост дивидендов 1.71 2.84
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.18 2
Debt/Ratio 0.3304 10
Debt/Equity 0.6263 9
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 84.72 9
Ebitda, % 131.78 10
EPS, % 99.66 9
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.79% 1.01 II кв. 2025 12.09.2025 16.09.2025 01.10.2025
0.96% 1.01 I кв. 2025 13.06.2025 17.06.2025 02.07.2025
0.92% 1.01 IV кв. 2024 14.03.2025 18.03.2025 02.04.2025
0.8% 0.959 III кв. 2024 13.12.2024 16.12.2024 31.12.2024
0.92% 0.959 II кв. 2024 13.09.2024 16.09.2024 01.10.2024
0.75% 0.96 I кв. 2024 14.06.2024 17.06.2024 02.07.2024
0.93% 0.96 IV кв. 2023 13.03.2024 15.03.2024 01.04.2024
0.71% 0.87 III кв. 2023 13.12.2023 15.12.2023 01.01.2024
0.71% 0.87 I кв. 2023 13.06.2023 15.06.2023 30.06.2023
0.74% 0.87 IV кв. 2022 14.03.2023 16.03.2023 31.03.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Prologis"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Prologis, Inc. (PLD) — одного из крупнейших в мире девелоперов и управляющих логистической недвижимостью (industrial real estate). Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные данные (на основе информации по состоянию на апрель 2025 года), бизнес-модель, риски и перспективы.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Prologis, Inc.
- Тикер: PLD (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Логистическая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Штаб-квартира: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$95–100 млрд (на апрель 2025)
- Формат: REIT — обязана выплачивать не менее 90% прибыли акционерам в виде дивидендов.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2024–2025)



Показатель Значение (примерно)
Курс акции (апрель 2025) ~$135–140
P/E (Price-to-Earnings) ~25–28x (выше среднего по рынку)
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~20–22x (ключевой показатель для REIT)
Дивидендная доходность ~3.0–3.4%
Дивиденд (на акцию в квартал) ~$0.78–$0.80
ROE (рентабельность собственного капитала) ~6–7%
Долг/EBITDA ~5.5–6.0x (умеренный уровень)
FFO на акцию (2024) ~$6.80
AFFO (Adjusted FFO) ~$6.50–$6.70
*Примечание: FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель прибыли для REIT, так как учитывает амортизацию, не отражающую реальный денежный поток.*



📈 Бизнес-модель и конкурентные преимущества



✅ Сильные стороны:


1. Лидер рынка логистической недвижимости:
- Prologis — крупнейший в мире владелец и управляющий складскими помещениями (~1,4 млрд кв. футов в 19 странах).
- Сильное присутствие в ключевых рынках: США, Европа, Япония, Китай, Бразилия.

2. Выгоды от роста e-commerce:
- Рост онлайн-торговли продолжает стимулировать спрос на современные склады (особенно "last-mile" distribution).
- Prologis строит и управляет "умными" складами с автоматизацией, что повышает привлекательность для арендаторов.

3. Высокая занятость помещений (Occupancy Rate):
- Уровень заполняемости — ~96–97% (стабильно высокий).
- Средний срок аренды — ~5 лет, но с возможностью продления.

4. Глобальная диверсификация:
- Арендаторы включают Amazon, FedEx, DHL, Walmart и других гигантов логистики.
- Менее зависима от одного рынка.

5. Стабильный денежный поток:
- Долгосрочные арендные контракты обеспечивают предсказуемость доходов.
- Высокий процент доходов от операционной деятельности (NOI margin ~65–70%).

6. Дивидендная история:
- Prologis повышает дивиденды более 10 лет подряд.
- Дивидендный пай-аут (AFFO payout ratio) ~85–90% — устойчив, но близко к пределу.


⚠️ Риски и вызовы



1. Высокие процентные ставки:
- REIT чувствительны к ставкам: дорогой кредит = дорожая рефинансирование долга.
- Prologis активно использует долг, но имеет сильный баланс и инвестиционный рейтинг (BBB+).

2. Цикличность рынка недвижимости:
- Замедление экономики может снизить спрос на склады.
- Однако логистическая недвижимость — одна из самых устойчивых категорий в REIT.

3. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Blackstone, Brookfield, и других фондов, инвестирующих в склады.
- Но Prologis сохраняет преимущество в масштабе и операционной эффективности.

4. Оценка акций:
- P/FFO ~21x — выше среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Это отражает премиум за качество, но оставляет мало места для краткосрочного роста.


📊 Аналитические оценки (на апрель 2025)



- Средняя целевая цена (по данным 20 аналитиков): ~$145–150
- Диапазон: $130 (консервативно) – $160 (оптимистично)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%

Аналитики ценят Prologis за стабильность, дивиденды и долгосрочные перспективы, но отмечают ограниченный потенциал роста в условиях высоких ставок.



📅 Перспективы и прогнозы



✅ Позитивные факторы:


- Дальнейший рост e-commerce и автоматизации логистики.
- Развитие рынков в Азии и Латинской Америке.
- Возможное снижение процентных ставок в 2025–2026 → улучшит условия рефинансирования.
- Повышение арендных ставок (rent growth) в 2024–2025 (~3–5% в год).

❌ Негативные факторы:


- Экономическая рецессия может снизить спрос на склады.
- Перенасыщение в некоторых регионах (например, в США — избыток складов в 2023–2024).
- Политические риски в Китае и Европе.


💡 Вывод: стоит ли покупать PLD?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор — стабильная доходность ~3.2%, надёжные выплаты
Для роста капитала ⚠️ Умеренный потенциал — оценка уже высокая, рост зависит от макроэкономики
Для долгосрочных инвестиций ✅ Да — лидер отрасли с сильным балансом и глобальным присутствием
Для краткосрочной игры ❌ Не рекомендуется — волатильность низкая, рост ограничен

📌 Рекомендация:


"Держать" или "Покупать" для долгосрочного портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.

Prologis — качественная REIT с премиальной оценкой. Подходит как защитный актив в портфеле, особенно при ожидании снижения ставок.



- Сравнить PLD с конкурентами (например, PSA, DRE, AMT).
- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2025–2027.
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).

Напиши, что тебя интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 127.39 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 122.4 $ 0 $ 0 $ +4.08 % 0 % 0 %
Месяц 127.08 $ 122.4 $ 127.39 $ +0.2439 % 0 % 0 %
3 месяца 112.64 $ 110.98 $ 127.39 $ +13.09 % 0 % 0 %
Полгода 108.6 $ 104.08 $ 127.39 $ +17.3 % 0 % 0 %
Год 114.54 $ 89.76 $ 127.39 $ +11.22 % 0 % 0 %
3 года 155.84 $ 89.76 $ 137.12 $ -18.26 % 0 % 0 %
5 лет 95.09 $ 89.76 $ 173.27 $ +33.97 % 0 % 0 %
10 лет 42.74 $ 35.57 $ 173.27 $ +198.06 % 0 % 0 %
С начала года 103.32 $ 89.76 $ 127.39 $ +23.3 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Ghazal Joseph
Chief Investment Officer		 03.05.2025 06.05.2025 Покупка 104.61 26 362 252 0 0 cсылка
ZOLLARS WILLIAM D
Director		 04.05.2023 08.05.2023 Покупка 127.37 411 660 3232 0 0 cсылка
Modjtabai Avid
Director		 20.05.2022 20.05.2022 Покупка 118.65 1 779 750 15000 0 0 cсылка
BITA CRISTINA GABRIELA
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
KENNARD LYDIA H
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
Piani Olivier
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
SKELTON JEFFREY L
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
ZOLLARS WILLIAM D
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
WEBB CARL B
Director		 01.05.2022 02.05.2022 Покупка 153.13 401 354 2621 0 0 cсылка
ZOLLARS WILLIAM D
Director		 22.12.2021 27.12.2021 Продажа 162.26 317 218 1955 0 0 cсылка
SKELTON JEFFREY L
Director		 29.04.2021 03.05.2021 Покупка 116.01 368 448 3176 0 0 cсылка
BITA CRISTINA GABRIELA
Director		 29.04.2021 03.05.2021 Покупка 116.01 368 448 3176 0 0 cсылка
WEBB CARL B
Director		 29.04.2021 03.05.2021 Покупка 116.01 368 448 3176 0 0 cсылка
ZOLLARS WILLIAM D
Director		 29.04.2021 03.05.2021 Покупка 116.01 368 448 3176 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 122 000 000 13.14
Blackrock Inc. 93 000 000 10.04
State Street Corporation 58 000 000 6.31
Cohen & Steers Inc. 27 000 000 2.98
Geode Capital Management, LLC 22 000 000 2.41
JPMorgan Chase & Co 22 000 000 2.37
Morgan Stanley 20 000 000 2.22
Apg Asset Management US Inc. 19 000 000 2.11
FMR, LLC 18 000 000 1.94
Massachusetts Financial Services Co. 16 000 000 1.75

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
FinEx US REIT UCITS ETF USD 8.24 28.88 0.6
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF 5.87066 -2.95 0.75
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 5.33 35.5 0.6
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 4.91978 -3.11 0.6
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 4.0009 -1.45 0.75
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.61 -5.45 0.4
TrueShares ESG Active Opportunities ETF 2.01 30.54 0.58
Nuveen Global Net Zero Transition ETF 1.33142 -0.2121 0.56
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.33174 44.62 0.25
Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF 0.28 40.03 0.29
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.23091 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.15708 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.1229 216.75 0.04

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Hamid R. Moghadam Co-Founder, Chairman & CEO 1.92M 1957 (68 лет)
Mr. Daniel Stephen Letter President 1978 (47 лет)
Mr. Timothy D. Arndt Chief Financial Officer 1973 (52 года)
Mr. Edward Steven Nekritz Chief Legal Officer, General Counsel, Secretary & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 1966 (59 лет)
Mr. Carter H. Andrus Chief Operating Officer 1979 (46 лет)
Mr. Joseph Ghazal Chief Investment Officer 1972 (53 года)
Ms. Lori A. Palazzolo CPA MD, Chief Accounting Officer & Senior VP 1964 (61 год)
Mr. Sineesh Keshav Chief Technical Officer
Mr. Charles E. Sullivan Chief Administrative Officer 1958 (67 лет)
Ms. Tracy A. Ward Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications

Информация о компании

Адрес: United States, San Francisco, Pier 1 - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.prologis.com

О компании Prologis

Prologis, Inc. - мировой лидер в сфере логистической недвижимости, специализирующийся на быстрорастущих рынках с высокими барьерами. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела или имела инвестиции, на 100% или через совместные инвестиционные предприятия, объекты недвижимости и девелоперские проекты общей площадью около 984 миллиона квадратных футов (91 миллион квадратных метров) в 19 странах. Prologis сдает в аренду современные логистические объекты разнообразной базе, насчитывающей около 5 500 клиентов, в основном по двум основным категориям: бизнес-бизнес и розничное / онлайн-выполнение.

Часто задаваемые вопросы по акции Prologis

  • Как купить акции Prologis?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — PLD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций PLD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Prologis?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции PLD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Prologis (PLD) сегодня?

    Текущая цена акции Prologis на 07.12.2025 года составляет 127.39 . Котировки Prologis с начала года изменилась на +23.3% - и в рублях изменение было на +24.07 .
    Котировки Prologis (PLD) в этом месяце за Декабрь изменилась на +4.08% и в рублях изменение было на +4.99 рубля.

  • Какие дивиденды у акции Prologis (PLD) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Prologis на 07.12.2025 года составляет 2.02 $. А дивидендная доходность акций PLD - 3.46%.