1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.53%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (107.49 $) выше справедливой оценки (29.46 $)
Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 34.19% увеличился за 5 лет c 28.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:18 Prologis (PLD) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
![Prologis (PLD) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prologis-pld-stock-...
источник:
29 Июнь 05:54 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 20% or More to Buy and Hold Forever
![3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 20% or More to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RTKy55dzuGUeMqdboFC3qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/937a1647aabeadcaf7b79f4c6918efeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-magnificent-p-500...
источник:
29 Июнь 05:38 Prologis to Announce Second Quarter 2024 Results July 17
![Prologis to Announce Second Quarter 2024 Results July 17](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eKx23N0kNijAyv.Pkmtltg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/05e497bd00be2dfdafc71024f4ca46bc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prologis-announce-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prologis | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | -16.6% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -11.5% | -99.9% | 15% |
PLD vs Сектор: Prologis превзошел сектор "Real Estate" на 88.38% за последний год.
PLD vs Рынок: Prologis значительно отстал от рынка на -26.54% за последний год.
Стабильная цена: PLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLD с недельной волатильностью в -0.2217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (107.49 $) выше справедливой (29.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.49 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.54) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.22) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.9) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.9) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.75%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.38%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.84%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.54%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
Покупка | 127.37 | 411 660 | 3232 |
20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
Покупка | 118.65 | 1 779 750 | 15000 |
01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
Покупка | 153.13 | 401 354 | 2621 |
01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
Покупка | 153.13 | 401 354 | 2621 |
01.05.2022 | Piani Olivier Director |
Покупка | 153.13 | 401 354 | 2621 |