ResMed

Доходность за год: -20.68%
Дивидендная доходность: 0.91%
Сектор: Healthcare
204.7 $ -2.49 $ ( 1.2%)
182.82 $
293.73 $

Мин./макс. за год

График акции ResMed

Основные параметры

ISIN
US7611521078
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1995-06-02
Индустрия
Health Care Equipment & Supplies
Сайт
Сектор
Health Care

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 5.69 2
P/BV 4.9 3
P/E 20.89 7

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 17.14 5
ROE 23.47 7
ROIC 24.68 7

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0.91 2.28
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 7.68 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.45 10
Debt/Ratio 0.1 10
Debt/Equity 0.37 10

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 60.82 8
Ebitda, % 72.38 8
EPS, % 193.42 10

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.27% 0.6 IV кв. 2025 10.02.2026 12.02.2026 27.02.2026
0.24% 0.6 III кв. 2025 11.11.2025 13.11.2025 28.11.2025
0.23% 0.6 II кв. 2025 12.08.2025 14.08.2025 29.08.2025
0.19% 0.53 I кв. 2025 06.05.2025 08.05.2025 23.05.2025
0.24% 0.53 IV кв. 2024 11.02.2025 13.02.2025 28.02.2025
0.86% 2.02 III кв. 2024 05.11.2024 07.11.2024 22.11.2024
0.22% 0.53 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.21% 0.48 I кв. 2024 06.05.2024 08.05.2024 23.05.2024
0.23% 0.48 IV кв. 2023 05.02.2024 07.02.2024 22.02.2024
0.27% 0.48 II кв. 2023 14.08.2023 16.08.2023 31.08.2023

ИИ анализ компании "ResMed"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании ResMed Inc. (NYSE: RMD) по состоянию на май 2024 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, перспективы роста и потенциальные риски.



🏥 Общая информация о компании


- Название: ResMed Inc.
- Тикер: RMD (NYSE)
- Сектор: Здравоохранение (Healthcare)
- Отрасль: Медицинское оборудование и принадлежности
- Штаб-квартира: Сан-Диего, Калифорния, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа решений для диагностики и лечения нарушений дыхания во сне (например, апноэ), включая:
- Устройства CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
- Маски и аксессуары
- Облачные платформы для мониторинга пациентов (например, ResMed AirView)
- Умные устройства и ПО для телемедицины



🔍

Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)

Показатель Значение (на май 2024)
Курс акции (RMD) ~$175–185 (зависит от дня)
Рыночная капитализация ~$26–27 млрд
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~35–38x
Forward P/E ~28–30x
Дивидендная доходность ~1.1%
Дивиденд на акцию (ежеквартально) $1.00 (с 2023 года)
Free Cash Flow (за 12 мес.) ~$800–900 млн
ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–28%
Долг/EBITDA ~1.8x (низкий уровень долговой нагрузки)
💡 Заметка: P/E выше среднего по рынку, но оправдан высокой рентабельностью и устойчивым спросом.




📈 Финансовые показатели (2023 год и Q1 2024)



- Выручка (FY 2023): $4.38 млрд (+8% г/г)
- Чистая прибыль: $780 млн (~17.8% от выручки)
- Gross Margin: ~63%
- Операционная маржа: ~25%
- Рост выручки в Q1 2024 (г/г): +6.5%
- Рост продаж устройств CPAP: +5%
- Рост программного обеспечения и облачных сервисов: +12%

Тренд: Устойчивый рост, особенно в сегменте ПО и телемедицины.




🌍 Отраслевой контекст и конкуренты



Драйверы роста:


1. Рост заболеваемости апноэ сна — ожирение, старение населения, повышение осведомлённости.
2. Цифровизация здравоохранения — ResMed активно развивает облачные платформы для врачей и пациентов.
3. Телемедицина и удалённый мониторинг — важный тренд, особенно после пандемии.
4. Расширение в новые рынки — Европа, Азия, Латинская Америка.
5. Партнёрства с медицинскими страховщиками — упрощают доступ пациентов к терапии.

🔴 Конкуренты:


- Philips Respironics — главный конкурент, особенно после отзыва части продукции в 2021 году (ResMed выиграл долю рынка).
- Fisher & Paykel Healthcare — сильна в дыхательных устройствах, но слабее в ПО.
- 3B Medical, BMC Medical — более низкий ценовой сегмент.

⚠️ Важно: После отзыва Philips более 3 млн устройств CPAP, ResMed значительно укрепил позиции на рынке.




📊 Анализ акций: сильные и слабые стороны



Сильные стороны:


- Лидер рынка CPAP — доля ~50–55% в США.
- Высокая маржинальность — 63% валовой прибыли.
- Надёжный денежный поток — позволяет платить дивиденды и инвестировать в R&D.
- Активное развитие цифровой экосистемы — ResMed AirView, myAir.
- Низкий долг — устойчивая балансовая структура.

Риски и слабости:


- Высокая оценка (P/E ~35–38) — уязвимость при повышении ставок.
- Зависимость от США — ~60% выручки.
- Регуляторные риски — FDA, изменения в системе медицинского страхования.
- Конкуренция — Philips пытается вернуть позиции с новыми устройствами.
- Медленный рост в Европе — насыщенный рынок.



📅 Перспективы и прогнозы (2024–2025)



📌 Ожидания аналитиков (среднее по Bloomberg/Refinitiv):


- Целевая цена (12 месяцев): $190–210
- Рост выручки (2024): +5–7%
- Рост EPS: +8–10%
- Дивидендная политика: Вероятно, рост дивидендов на 5–7% в 2024 году.

🔮 Долгосрочные перспективы:


- Увеличение доли в сегменте умных медицинских устройств.
- Развитие платформы как услуги (SaaS) — подписки на ПО и мониторинг.
- Возможность M&A — ResMed имеет свободные денежные средства.



🧠 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Качество бизнеса ⭐⭐⭐⭐⭐ (высокое)
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост ⭐⭐⭐⭐☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐☆☆ (высокая)
Дивиденды ⭐⭐⭐☆☆ (скромные, но стабильные)
Риски ⭐⭐⭐☆☆

Рекомендация:


- Для консервативных инвесторов: "Удерживать" (Hold) — надёжная компания, но оценка уже отражает многое.
- Для ростовых инвесторов: "Покупать с осторожностью" (Buy on dips) — если цена опустится ниже $165–170, может быть хорошая точка входа.
- Для дивидендных инвесторов: не основной выбор — доходность низкая.



📌 Совет:


Следите за:
- Отчётами о продажах CPAP и масок.
- Прогрессом в цифровых решениях (myAir, AirView).
- Политикой Medicare/Medicaid в США (влияют на возмещение терапии).
- Новостями от Philips — их возвращение на рынок может повлиять на конкуренцию.




Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 207.19 $ 204.28 $ 204.7 $ -1.2 % 0 % 0 %
Неделя 209.63 $ 204.7 $ 218.28 $ -2.35 % 0 % 0 %
Месяц 193.57 $ 186.29 $ 218.28 $ +5.75 % 0 % 0 %
3 месяца 228.87 $ 182.82 $ 230.69 $ -10.56 % 0 % 0 %
Полгода 252.47 $ 182.82 $ 275.96 $ -18.92 % 0 % 0 %
Год 258.07 $ 182.82 $ 293.73 $ -20.68 % 0 % 0 %
3 года 229.81 $ 122.5 $ 293.73 $ -10.93 % 0 % 0 %
5 лет 153.71 $ 122.5 $ 298.34 $ +33.17 % 0 % 0 %
10 лет 64.43 $ 57.34 $ 298.34 $ +217.71 % 0 % 0 %
С начала года 240.87 $ 182.82 $ 275.96 $ -15.02 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Farrell Michael J.
Officer
07.04.2026 07.04.2026 Покупка 225.5 113 4991 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
04.03.2026 05.03.2026 Продажа 260.22 52 044 2000 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chairman and CEO
07.01.2026 08.01.2026 Продажа 248.46 124 4991 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chairman and CEO
07.01.2026 08.01.2026 Покупка 146.34 73 038 4991 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chairman and CEO
08.12.2025 09.12.2025 Продажа 251.41 125 4991 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chairman and CEO
08.12.2025 09.12.2025 Покупка 146.34 73 038 4991 0 0 cсылка
De Witte Jan
Director
25.11.2025 26.11.2025 Продажа 255 52 403 2055 0 0 cсылка
De Witte Jan
Director
25.11.2025 25.11.2025 Покупка 255 52 403 2055 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Officer
07.10.2025 07.10.2025 Покупка 282.85 2 265 350 8009 0 0.01 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
08.09.2025 09.09.2025 Продажа 278.14 2 227 620 8009 0 -0.01 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
08.09.2025 09.09.2025 Покупка 101.64 814 035 8009 0 0.01 cсылка
Rider Michael J
Global General Counsel
01.08.2025 04.08.2025 Продажа 281.9 14 095 50 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
02.07.2025 02.07.2025 Покупка 264.55 250 000 945 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
04.06.2025 04.06.2025 Покупка 250 500 000 2000 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
07.05.2025 07.05.2025 Покупка 250 500 000 2000 0 0 cсылка
Sandercock Brett
Chief Financial Officer
08.04.2025 10.04.2025 Продажа 215.58 215 580 1000 0 0 cсылка
Ghoshal Kaushik
Chief Commercial Officer, SaaS
10.03.2025 11.03.2025 Продажа 239.31 2 332 080 9745 0 -0.01 cсылка
Ghoshal Kaushik
Chief Commercial Officer, SaaS
10.03.2025 11.03.2025 Покупка 186.53 1 817 740 9745 0 0.01 cсылка
Sandercock Brett
Chief Financial Officer
10.03.2025 11.03.2025 Продажа 230.36 230 360 1000 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
02.01.2025 02.01.2025 Покупка 250 500 000 2000 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
04.12.2024 05.12.2024 Продажа 245.65 491 300 2000 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
27.11.2024 27.11.2024 Продажа 249.66 499 320 2000 0 0 cсылка
FARRELL PETER C
Director
06.11.2024 06.11.2024 Покупка 248.74 497 480 2000 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
09.09.2024 10.09.2024 Продажа 248.38 3 646 960 14683 0 -0.01 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
09.09.2024 10.09.2024 Покупка 84.98 1 247 760 14683 0 0.01 cсылка
Sandercock Brett
Chief Financial Officer
09.09.2024 10.09.2024 Продажа 246.42 246 420 1000 0 0 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
07.06.2024 10.06.2024 Продажа 211.66 3 107 800 14683 0 -0.01 cсылка
Farrell Michael J.
Chief Executive Officer
07.06.2024 10.06.2024 Покупка 84.98 1 247 760 14683 0 0.01 cсылка
Sandercock Brett
Chief Financial Officer
08.05.2024 10.05.2024 Продажа 211.37 2 747 810 13000 0 -0.01 cсылка
Sandercock Brett
Chief Financial Officer
08.05.2024 10.05.2024 Покупка 101.64 1 219 680 12000 0 0.01 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 12 000 000 8.34
Vanguard Capital Management LLC 9 000 000 6.53
Vanguard Portfolio Management LLC 7 000 000 5.42
State Street Corporation 6 000 000 4.58
Bank Of New York Mellon Corporation 4 000 000 3.4
Geode Capital Management, LLC 4 000 000 3
Morgan Stanley 2 000 000 1.85
Invesco Ltd. 1 000 000 1.35
Northern Trust Corporation 1 000 000 1.19
First Trust Advisors LP 1 000 000 1.06

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Langar Global HealthTech ETF 11.3912 -15.63 0
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF 7.7997 10.42 0.65
iShares U.S. Medical Devices ETF 4.617 -16.38 0.4
AdvisorShares Focused Equity ETF 4.5427 -3.53 0.84
Franklin Sustainable International Equity ETF 4.3754 -4.36 0
Global X HealthTech ETF 3.8902 170.53 0
Global X Telemedicine & Digital Health ETF Registered 3.8601 -10.6 0.68
Invesco International Growth Focus ETF 3.1286 4.75 0
ERShares Entrepreneurs ETF 2.7951 -19.51 0.75
ERShares Private-Public Crossover ETF 2.7951 8.89 0
Siren DIVCON Dividend Defender ETF 2.4664 1.78 1.89
Invesco Defensive Equity ETF 2.3155 -6.85 0.55
SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 2.1092 8.97 0.15
First Trust Capital Strength ETF 2.0439 5.56 0.55
First Trust Growth Strength ETF 2.0056 9.41 0
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF 1.9583 6.68 0.35
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF 1.8549 0.29 0
Running Oak Efficient Growth ETF 1.7941 -3.85 0
First Trust Indxx Medical Devices ETF 1.7926 -4.82 0
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 1.6409 16.56 0.4
ProShares MSCI Transformational Changes ETF 1.6082 4.22 0.45
Indexperts Quality Earnings Focused ETF 1.6013 10.05 0
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 1.5902 815.08 0.4
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.5408 -35.54 0.6
WBI BullBear Quality 3000 ETF 1.5189 22.37 1.65
VanEck Morningstar SMID Moat ETF 1.3768 8.44 0.49
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF 1.3722 16.42 0.77
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF 1.3231 3.09 0.45
Fidelity Disruptive Medicine ETF 1.2636 24.03 0
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF 1.1879 5.8 0
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.1356 0 1.03
ALPS Disruptive Technologies ETF 1.1154 -2.86 0.5
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF 1.1029 0.64 1
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 4.99 0.07
First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0.9924 21.91 0.62
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0.9636 6.45 0.3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.8949 24.67 0.49
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.8736 14.81 0
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.8162 10.09 0.49
iShares U.S. Healthcare ETF 0.6737 21.85 0.4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.6339 20.85 0.09
Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0.5689 24.19 0.084
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund 0.5659 26.35 0.25
Vanguard Health Care ETF 0.56 23.86 0.1
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares 0.4994 54.25 0.96
ProShares Ultra Health Care 0.463 36.89 0.95
iShares Global Healthcare ETF 0.4485 17.01 0.42
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 0.409 6.69 0.5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.3164 18.1 0.42
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 0.3082 17.95 0.43
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF 0.2895 21.53 0.14
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0.2497 20.23 0.35

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Michael J. Farrell BE, MBA, SM CEO & Chairman 2.87M 1972 (54 года)
Dr. Peter C. Farrell A.M., B.E., BE (Hons), Ph.D., ScD Founder, Chair Emeritus & Director 430.21k 1942 (84 года)
Mr. Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 909.64k 1967 (59 лет)
Mr. Robert A. Douglas Special Advisor 1.91M 1960 (66 лет)
Mr. Kaushik Ghoshal Chief Commercial Officer - SaaS 1.11M 1969 (57 лет)
Ms. Amy Wakeham Chief Investor Relations Officer N/A
Mr. Michael J. Rider Chief Legal Officer N/A 1958 (68 лет)
Mr. Jim Ellis Chief Compliance Officer N/A
Ms. Yvonne-Katrin Pucknat Chief Marketing Officer N/A
Mr. Alastair Robertson Chief Information Officer

Информация о компании

Адрес: United States, San Diego, 9001 Spectrum Center Boulevard - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +858 836 5000

О компании ResMed

ResMed является калифорнийской компанией по производству медицинского оборудования. В первую очередь это касается оборудования, связанного с лечением нарушений дыхания, связанных со сном, включая апноэ во сне, хроническую обструктивную болезнь легких и другие респираторные заболевания

Часто задаваемые вопросы по акции ResMed

  • Как купить акции ResMed?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — RMD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций RMD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям ResMed?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции RMD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции ResMed (RMD) сегодня?

    Текущая цена акции ResMed на 11.07.2026 года составляет 204.7 . Котировки ResMed с начала года изменилась на -15.02% - и в рублях изменение было на -36.17 .
    Котировки ResMed (RMD) в этом месяце за Июль изменилась на +2.13% и в рублях изменение было на +4.27 рубля.