ResMed
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.33 | 57.85 | -54.48% | 44.65 | -41.03% |
| P/S |
|
5.74 | 4.05 | 41.75% |
|
|
| P/BV |
|
5.53 | 9.39 | -41.11% |
|
|
| P/FCF |
|
18.94 | 46.82 | -59.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.94 | 17.49 | 2.6% |
|
|
| Ev/S |
|
5.87 | 4.35 | 34.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.39 | 54.5 | -60.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0419 | 0.2163 | -80.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.73 | 20.18 | 62.19% | 33.21 | -1.45% |
| ROE |
|
22.7 | -80.87 | -128.07% |
|
|
| ROA |
|
14.99 | 6.7 | 123.62% |
|
|
| ROIC |
|
21.1 | 15.68 | 34.57% |
|
|
| ROS |
|
21.79 | 10.53 | 107.03% |
|
|
| ROCE |
|
22.1 | 18.05 | 22.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5699 | 2.88 | -80.22% | 0.9077 | -37.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4144 | 3.69 | -88.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1272 | 0.2651 | -52.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.31 | 4.56 | -71.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.856 | 6.55 | -86.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.28/10
|
0.9109 | 1.28 | -28.9% | 0.8155 | +11.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7286 | 27.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.47 | -3.48 | -171.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8155 | 1.29 | -36.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.79 | 77.61 | -48.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3702 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.29 | 401.14 | -85.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
54.93 | 423.41 | -87.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
64.22 | 500.51 | -87.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
84.75 | 340.07 | -75.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.05 | 500.31 | -87.6% |
IP Score
6.69/10
