Financial Markets by TradingView

NYSE: RMD - ResMed

Доходность за полгода: +5.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.61%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (181.82 $) выше справедливой оценки (57.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0767%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.41% увеличился за 5 лет c 9.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ResMed Healthcare Индекс
7 дней -14.3% -41% 3.4%
90 дней -7.4% -100% -4.6%
1 год -17.6% -87.5% 15%

Положительная оценка RMD vs Сектор: ResMed превзошел сектор "Healthcare" на 69.86% за последний год.

Отрицательная оценка RMD vs Рынок: ResMed значительно отстал от рынка на -32.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RMD с недельной волатильностью в -0.3386% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.17
P/S: 7.48
Больше данных по RMD

3.2. Выручка

EPS 6.09
ROE 23.96%
ROA 15.15%
ROIC 20.28%
Ebitda margin 31.72%
Больше данных по RMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (181.82 $) выше справедливой (57.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (181.82 $) выше справедливой на 68.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.17) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.58) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.2% до 23.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 176.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0767% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0767% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0767% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 237.32% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.06.2024 Farrell Michael J.
Chief Executive Officer		 Продажа 211.66 3 107 800 14683
07.06.2024 Farrell Michael J.
Chief Executive Officer		 Покупка 84.98 1 247 760 14683
08.05.2024 Sandercock Brett
Chief Financial Officer		 Продажа 211.37 2 747 810 13000
08.05.2024 Sandercock Brett
Chief Financial Officer		 Покупка 101.64 1 219 680 12000
04.03.2024 Rider Michael J
Global General Counsel		 Продажа 180 14 580 81

9. Форум по акциям ResMed

Перейти на форум акций "ResMed" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме