ResMed (RMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ResMed

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (34.45%) выше чем средняя по сектору (-20.75%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.87%)

Минусы

Цена (150.1 $) выше справедливой оценки (88 $)
Дивиденды (0.9109%) меньше среднего по сектору (1.28%).
Текущий уровень задолженности 12.72% увеличился за 5 лет c 9.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ResMed	Healthcare	Индекс
7 дней	0.4%	-17.5%	0.4%
90 дней	-4.1%	-26.4%	4%
1 год	34.5%	-20.8%	25.2%

RMD vs Сектор: ResMed превзошел сектор "Healthcare" на 55.21% за последний год.

RMD vs Рынок: ResMed превзошел рынок на 9.28% за последний год.

Стабильная цена: RMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RMD с недельной волатильностью в 0.6626% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.33

P/S: 5.74

Больше данных по RMD

3.2. Выручка

EPS	6.92
ROE	22.7%
ROA	14.99%
ROIC	21.1%
Ebitda margin	32.73%

Больше данных по RMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (150.1 $) выше справедливой (88 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (150.1 $) выше справедливой на 41.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у сектора в целом (57.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.33) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (9.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.74) выше чем у сектора в целом (4.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.94) выше чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.94) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (13.75%) ниже средней доходности за 5 лет (30.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.75%) превышает доходность по сектору (-14.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.7%) выже чем у сектора в целом (-80.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.7%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.99%) выже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.99%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.1%) выже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.1%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.2% до 12.72%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 85.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9109% ниже средней по сектору '1.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9109% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9109% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 199.13% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.12.2024	FARRELL PETER C Director	Продажа	245.65	491 300	2 000
27.11.2024	Farrell Michael J. Chief Executive Officer	Продажа	249.66	499 320	2 000
06.11.2024	FARRELL PETER C Director	Покупка	248.74	497 480	2 000
09.09.2024	Farrell Michael J. Chief Executive Officer	Продажа	248.38	3 646 960	14 683
09.09.2024	Farrell Michael J. Chief Executive Officer	Покупка	84.98	1 247 760	14 683

9. Форум по акциям ResMed

Перейти на форум акций "ResMed" ⇨

Investing Port

NYSE: RMD - ResMed

Анализ компании ResMed