Universal Health Services

NYSE UHS Акция
Доходность за год: -14.41%
Дивидендная доходность: 0.44%
Сектор: Healthcare
146.42 $ 0 $ ( 0%)
142.55 $
244.18 $

Мин./макс. за год

График акции Universal Health Services

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US9139031002
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1990-03-26
Индустрия
Health Care Providers & Services
Сайт
cсылка
Сектор
Health Care
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 0.54 10
P/BV 1.3 9
P/E 6.34 10

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 9.33 3
ROE 20.46 7
ROIC 12.1 4

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0.44 1.1
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 15 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.01 6
Debt/Ratio 0.35 10
Debt/Equity 0.76 9

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 37.38 5
Ebitda, % 43.62 6
EPS, % 94.9 9
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.13% 0.2 IV кв. 2025 27.02.2026 02.03.2026 17.03.2026
0.1% 0.2 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
0.08% 0.2 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
0.11% 0.2 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.11% 0.2 IV кв. 2024 28.02.2025 03.03.2025 18.03.2025
0.11% 0.2 III кв. 2024 29.11.2024 03.12.2024 18.12.2024
0.16% 0.2 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.09% 0.2 I кв. 2024 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024
0.11% 0.2 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.16% 0.2 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Universal Health Services"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Universal Health Services, Inc. (UHS) — одной из крупнейших в США компаний в сфере здравоохранения, управляющей сетью больниц и поведенческих центров.


🏥 Общая информация о компании


- Название: Universal Health Services, Inc.
- Тикер: UHS (торгуется на NYSE)
- Сектор: Здравоохранение
- Отрасль: Больницы и операторы здравоохранения
- Год основания: 1975
- Штаб-квартира: King of Prussia, Pennsylvania, США
- Количество учреждений: Более 400 (включая психиатрические центры, общие больницы, амбулаторные клиники) в США и Великобритании.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на март 2025)



1. Финансовые показатели (по отчётности за 2023 и Q4 2024)



Показатель Значение (примерно) Выручка (2023) ~$15.7 млрд Чистая прибыль (2023) ~$1.0 млрд EBITDA ~$2.5 млрд Долговая нагрузка (Total Debt) ~$6.2 млрд Собственный капитал (Equity) ~$8.5 млрд Денежный поток от операций (2023) ~$2.1 млрд
💡 Комментарий: UHS демонстрирует стабильные финансовые показатели. Высокий операционный денежный поток позволяет компании обслуживать долг и инвестировать в развитие.



2. Оценочные мультипликаторы (на март 2025)



Мультипликатор Значение
P/E (Price-to-Earnings, trailing) ~18x
Forward P/E ~16x
P/CF (Price/Cash Flow) ~10x
EV/EBITDA ~11x
Дивидендная доходность ~1.1%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~13%
📌 Сравнение с отраслью:

- Средний P/E для больничных операторов: ~15–20x

- UHS находится в середине диапазона — справедливо оценена.



3. Дивиденды


- Дивидендная политика: Умеренная. Компания платит дивиденды с 2011 года.
- Последний дивиденд: $0.40 на акцию (ежеквартально)
- Payout ratio: ~70% от прибыли — довольно высокий, но поддерживается сильным денежным потоком.
- Рост дивидендов: Умеренный рост (~5% в год в среднем за последние 5 лет).


📈 Технический анализ (на март 2025)



- Текущая цена акции (UHS): ~$135–140
- 52-недельный диапазон: $105 – $150
- Поддержка: ~$130
- Сопротивление: ~$145–150
- SMA 50: ~$136
- SMA 200: ~$132
- RSI (14): ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)

📌 Вывод: Акция торгуется в восходящем тренде, близко к годовому максимуму. RSI не показывает перегрева.



🌟 Сильные стороны компании (преимущества)



1. Диверсифицированный портфель:
- Сеть включает психиатрические учреждения (высокомаржинальные) и общие больницы.
- Присутствие в США и Великобритании (NHS-контракты).

2. Рост спроса на поведенческое здоровье:
- Повышенное внимание к психическому здоровью после пандемии.
- Хронический дефицит мощностей в психиатрии в США — UHS — один из лидеров.

3. Сильный денежный поток:
- Устойчивость к экономическим циклам (здоровье — защитный сектор).

4. Эффективное управление:
- Семья погруженная в бизнес (семья Cesta), высокая вовлечённость топ-менеджмента.


⚠️ Риски и слабые стороны



1. Регуляторные риски:
- Зависимость от Medicare/Medicaid и страховок (риск сокращения возмещений).
- Расследования по поводу завышенных счетов в прошлом (например, 2018 г. — $122 млн штраф).

2. Высокая долговая нагрузка:
- Долг/EBITDA ~2.5x — приемлемо, но чувствителен к росту ставок.

3. Конкуренция и кадровый дефицит:
- Дефицит медперсонала давит на издержки.

4. Медленный рост выручки:
- Органический рост ~3–4% в год — не агрессивно.


📊 Аналитические оценки (на март 2025)



- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%
- Средняя целевая цена: $155
- Потенциал роста: ~10–15% от текущей цены.


🧭 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост доходов ⚠️ Умеренный
Оценка (valuation) ✅ Справедливая
Дивиденды ✅ Стабильные, но не высокие
Риски ⚠️ Средние (регуляторные, долг)
Рост в будущем ✅ Потенциал за счёт психиатрии и расширения

✅ Итоговая рекомендация:


Universal Health Services (UHS) — стабильная, надёжная акция в секторе здравоохранения, подходящая для:

- Долгосрочных инвесторов, ищущих защитный актив.

- Инвесторов, которые ценят стабильный денежный поток и умеренные дивиденды.

- Тех, кто верит в рост рынка поведенческого здоровья.


❗ Не подходит для тех, кто ищет агрессивный рост или высокие дивиденды.



📌 Краткие тезисы:


- ✅ Лидер в психиатрической помощи.
- ✅ Сильный денежный поток и умеренная долговая нагрузка.
- ✅ Справедливая оценка, потенциал роста до $155.
- ⚠️ Регуляторные риски и зависимость от госфинансирования.


- Провести сравнение с конкурентами (например, HCA Healthcare, Tenet Healthcare).
- Построить прогноз доходов на 2024–2025.
- Проанализировать дивидендную динамику.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 146.42 $ 145.76 $ 146.49 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 145.17 $ 142.87 $ 146.59 $ +0.86 % 0 % 0 %
Месяц 170.67 $ 142.55 $ 170.67 $ -14.21 % 0 % 0 %
3 месяца 192.42 $ 142.55 $ 193.47 $ -23.91 % 0 % 0 %
Полгода 223.87 $ 142.55 $ 235.29 $ -34.6 % 0 % 0 %
Год 171.07 $ 142.55 $ 244.18 $ -14.41 % 0 % 0 %
3 года 125.59 $ 122.03 $ 244.18 $ +16.59 % 0 % 0 %
5 лет 101.9 $ 87.03 $ 244.18 $ +43.69 % 0 % 0 %
10 лет 132.14 $ 67.69 $ 244.18 $ +10.81 % 0 % 0 %
С начала года 218.02 $ 142.55 $ 235.29 $ -32.84 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
SUSSMAN ELLIOT J MD MBA
Director		 13.03.2026 13.03.2026 Продажа 193.37 6 884 356 0 0 cсылка
SUSSMAN ELLIOT J MD MBA
Director		 13.03.2026 13.03.2026 Покупка 138.8 17 350 1250 0 0 cсылка
SUSSMAN ELLIOT J MD MBA
Director		 11.03.2026 13.03.2026 Продажа 186.35 5 926 318 0 0 cсылка
SUSSMAN ELLIOT J MD MBA
Director		 11.03.2026 13.03.2026 Покупка 138.8 17 350 1250 0 0 cсылка
Singer Maria Ruderman
Director		 11.12.2024 12.12.2024 Продажа 191.15 308 516 1614 0 0 cсылка
Singer Maria Ruderman
Director		 11.12.2024 12.12.2024 Покупка 67.69 338 450 5000 0 0.01 cсылка
Chen-Langenmayr Nina
Director		 07.08.2024 08.08.2024 Продажа 212.11 180 294 850 0 0 cсылка
Peterson Matthew Jay
Executive Vice President, UHS		 26.07.2024 29.07.2024 Продажа 210.85 3 192 480 15141 0 -0.02 cсылка
Peterson Matthew Jay
Executive Vice President, UHS		 26.07.2024 29.07.2024 Покупка 125.57 8 224 330 65496 0 0.09 cсылка
FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO		 08.03.2024 11.03.2024 Продажа 176.82 6 188 700 35000 0 -0.05 cсылка
FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO		 07.03.2024 11.03.2024 Покупка 134.02 9 381 400 70000 0 0.1 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
First Eagle Investment Management, LLC 4 000 000 8.3
Blackrock Inc. 4 000 000 8.15
Vanguard Capital Management LLC 3 000 000 6.48
State Street Corporation 2 000 000 4.84
Vanguard Portfolio Management LLC 2 000 000 4.71
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 3.66
Pzena Investment Management Llc 1 000 000 3.59
Dimensional Fund Advisors LP 1 000 000 3.34
Invesco Ltd. 1 000 000 2.98
Goldman Sachs Group Inc 1 000 000 2.5

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
First Trust Health Care AlphaDEX Fund 2.2055 13.23 0.62
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF 1.8976 16.02 0
Free Markets ETF 1.8948 4.7 0
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF 1.828 18.28 0.35
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 1.6619 9.83 0.4
First Eagle Global Equity ETF 1.3543 24.08 0
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 1.2628 33.91 0
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 1.099 25.49 0.39
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF 1.0467 19.06 0.77
AdvisorShares Insider Advantage ETF 1.0265 23.37 0.9
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund 1.0047 8.31 0
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0.8548 9.95 0.39
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.7998 26.56 0.15
First Trust Active Factor Large Cap ETF 0.7345 21.11 0.55
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 0.7177 18.3 0.7
Research Affiliates Deletions ETF 0.6959 28.96 0
Invesco BuyBack Achievers™ ETF 0.5479 14.96 0.62
Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.5171 27.07 0.28
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.4535 5.8 0.29
Stratified LargeCap Index ETF 0.4469 18.7 0.3
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0.3824 24.22 0.6
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF 0.3688 22.57 0.2
Longview Advantage ETF 0.3669 28.88 0
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.3307 16.15 0.17
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0.16 7.13 0

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Alan B. Miller Founder & Executive Chairman of the Board 2.14M 1938 (88 лет)
Mr. Marc D. Miller CEO, President & Director 1.35M 1971 (55 лет)
Mr. Steve G. Filton Executive VP, CFO & Secretary 805.19k 1958 (68 лет)
Mr. Matthew Jay Peterson Executive VP & President of Behavioral Health Division 686.14k 1970 (56 лет)
Mr. Matthew David Klein Senior VP & General Counsel N/A
Victor J. Radina Senior Vice President of Corporate Development N/A
Michael S. Nelson Senior Vice President of Strategic Services N/A
Jim Clark Senior Vice President of Finance - Acute Care Division N/A
Mr. Edward H. Sim Executive VP & President of Acute Care Division 709.44k 1972 (54 года)
Ms. Maria Zangardi Senior VP of Human Resources & Corporate Officer

Информация о компании

Адрес: United States, King of Prussia, Universal Corporate Center - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +610-768-3300

О компании Universal Health Services

Universal Health Services, Inc. через свои дочерние компании владеет и управляет больницами неотложной помощи, амбулаторными и психиатрическими учреждениями. Компания работает через сегменты больничных служб неотложной помощи и психиатрических услуг. Его больницы предлагают общую и специализированную хирургию, внутреннюю медицину, акушерство, неотложную помощь, радиологию, онкологию, диагностическую помощь, коронарную помощь, педиатрические услуги, услуги аптек и / или услуги по охране психического здоровья. По состоянию на 25 февраля 2021 г. он владел и / или управлял 360 стационарными и 39 амбулаторными и другими учреждениями, расположенными в 38 штатах; Вашингтон.; Объединенное королевство; и Пуэрто-Рико. Компания также предоставляет услуги коммерческого медицинского страхования. Universal Health Services, Inc., основанная в 1978 году, со штаб-квартирой в Короле Пруссии, штат Пенсильвания.

Часто задаваемые вопросы по акции Universal Health Services

  • Как купить акции Universal Health Services?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UHS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UHS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Universal Health Services?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UHS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Universal Health Services (UHS) сегодня?

    Текущая цена акции Universal Health Services на 13.06.2026 года составляет 146.42 . Котировки Universal Health Services с начала года изменилась на -32.84% - и в рублях изменение было на -71.6 .
    Котировки Universal Health Services (UHS) в этом месяце за Июнь изменилась на +0.21% и в рублях изменение было на +0.31 рублей.