Universal Health Services

NYSE UHS Акция
Доходность за год: +23.38%
Дивидендная доходность: 0.41%
Сектор: Healthcare

234.85 $

+0.04 $ ( 0.017%)
154.95 $
244.18 $

Мин./макс. за год

График акции Universal Health Services

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US9139031002
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1990-03-26
Индустрия
Health Care Providers & Services
Сайт
cсылка
Сектор
Health Care
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 0.77 9
P/BV 1.79 8
P/E 10.6 9
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 8.03 3
ROE 17.71 5
ROIC 9.48 3
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0.41 1.03
DSI 1 10
Средний рост дивидендов -4.17 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.19 6
Debt/Ratio 0.34 10
Debt/Equity 1.14 8
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 36.92 5
Ebitda, % 21.14 4
EPS, % 52.5 7
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.1% 0.2 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
0.08% 0.2 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
0.11% 0.2 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.11% 0.2 IV кв. 2024 28.02.2025 03.03.2025 18.03.2025
0.11% 0.2 III кв. 2024 29.11.2024 03.12.2024 18.12.2024
0.16% 0.2 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.09% 0.2 I кв. 2024 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024
0.11% 0.2 IV кв. 2023 27.02.2024 29.02.2024 15.03.2024
0.16% 0.2 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.15% 0.2 II кв. 2023 29.08.2023 31.08.2023 15.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Universal Health Services"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Universal Health Services, Inc. (UHS) — одной из крупнейших в США компаний в сфере здравоохранения, управляющей сетью больниц и поведенческих центров.


🏥 Общая информация о компании


- Название: Universal Health Services, Inc.
- Тикер: UHS (торгуется на NYSE)
- Сектор: Здравоохранение
- Отрасль: Больницы и операторы здравоохранения
- Год основания: 1975
- Штаб-квартира: King of Prussia, Pennsylvania, США
- Количество учреждений: Более 400 (включая психиатрические центры, общие больницы, амбулаторные клиники) в США и Великобритании.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на март 2025)



1. Финансовые показатели (по отчётности за 2023 и Q4 2024)



e-hover border rounded w-100"> Показатель Значение (примерно) Выручка (2023) ~$15.7 млрд Чистая прибыль (2023) ~$1.0 млрд EBITDA ~$2.5 млрд Долговая нагрузка (Total Debt) ~$6.2 млрд Собственный капитал (Equity) ~$8.5 млрд Денежный поток от операций (2023) ~$2.1 млрд
💡 Комментарий: UHS демонстрирует стабильные финансовые показатели. Высокий операционный денежный поток позволяет компании обслуживать долг и инвестировать в развитие.



2. Оценочные мультипликаторы (на март 2025)



Мультипликатор Значение
P/E (Price-to-Earnings, trailing) ~18x
Forward P/E ~16x
P/CF (Price/Cash Flow) ~10x
EV/EBITDA ~11x
Дивидендная доходность ~1.1%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~13%
📌 Сравнение с отраслью:

- Средний P/E для больничных операторов: ~15–20x

- UHS находится в середине диапазона — справедливо оценена.



3. Дивиденды


- Дивидендная политика: Умеренная. Компания платит дивиденды с 2011 года.
- Последний дивиденд: $0.40 на акцию (ежеквартально)
- Payout ratio: ~70% от прибыли — довольно высокий, но поддерживается сильным денежным потоком.
- Рост дивидендов: Умеренный рост (~5% в год в среднем за последние 5 лет).


📈 Технический анализ (на март 2025)



- Текущая цена акции (UHS): ~$135–140
- 52-недельный диапазон: $105 – $150
- Поддержка: ~$130
- Сопротивление: ~$145–150
- SMA 50: ~$136
- SMA 200: ~$132
- RSI (14): ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)

📌 Вывод: Акция торгуется в восходящем тренде, близко к годовому максимуму. RSI не показывает перегрева.



🌟 Сильные стороны компании (преимущества)



1. Диверсифицированный портфель:
- Сеть включает психиатрические учреждения (высокомаржинальные) и общие больницы.
- Присутствие в США и Великобритании (NHS-контракты).

2. Рост спроса на поведенческое здоровье:
- Повышенное внимание к психическому здоровью после пандемии.
- Хронический дефицит мощностей в психиатрии в США — UHS — один из лидеров.

3. Сильный денежный поток:
- Устойчивость к экономическим циклам (здоровье — защитный сектор).

4. Эффективное управление:
- Семья погруженная в бизнес (семья Cesta), высокая вовлечённость топ-менеджмента.


⚠️ Риски и слабые стороны



1. Регуляторные риски:
- Зависимость от Medicare/Medicaid и страховок (риск сокращения возмещений).
- Расследования по поводу завышенных счетов в прошлом (например, 2018 г. — $122 млн штраф).

2. Высокая долговая нагрузка:
- Долг/EBITDA ~2.5x — приемлемо, но чувствителен к росту ставок.

3. Конкуренция и кадровый дефицит:
- Дефицит медперсонала давит на издержки.

4. Медленный рост выручки:
- Органический рост ~3–4% в год — не агрессивно.


📊 Аналитические оценки (на март 2025)



- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%
- Средняя целевая цена: $155
- Потенциал роста: ~10–15% от текущей цены.


🧭 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост доходов ⚠️ Умеренный
Оценка (valuation) ✅ Справедливая
Дивиденды ✅ Стабильные, но не высокие
Риски ⚠️ Средние (регуляторные, долг)
Рост в будущем ✅ Потенциал за счёт психиатрии и расширения

✅ Итоговая рекомендация:


Universal Health Services (UHS) — стабильная, надёжная акция в секторе здравоохранения, подходящая для:

- Долгосрочных инвесторов, ищущих защитный актив.

- Инвесторов, которые ценят стабильный денежный поток и умеренные дивиденды.

- Тех, кто верит в рост рынка поведенческого здоровья.


❗ Не подходит для тех, кто ищет агрессивный рост или высокие дивиденды.



📌 Краткие тезисы:


- ✅ Лидер в психиатрической помощи.
- ✅ Сильный денежный поток и умеренная долговая нагрузка.
- ✅ Справедливая оценка, потенциал роста до $155.
- ⚠️ Регуляторные риски и зависимость от госфинансирования.


- Провести сравнение с конкурентами (например, HCA Healthcare, Tenet Healthcare).
- Построить прогноз доходов на 2024–2025.
- Проанализировать дивидендную динамику.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 234.81 $ 234.81 $ 238.14 $ +0.017 % 0 % 0 %
Неделя 234.05 $ 231.32 $ 234.85 $ +0.34 % 0 % 0 %
Месяц 206.1 $ 199.87 $ 234.85 $ +13.95 % 0 % 0 %
3 месяца 222.6 $ 199.22 $ 244.18 $ +5.5 % 0 % 0 %
Полгода 196.11 $ 181.22 $ 244.18 $ +19.75 % 0 % 0 %
Год 190.35 $ 154.95 $ 244.18 $ +23.38 % 0 % 0 %
3 года 131.51 $ 116.54 $ 244.18 $ +78.58 % 0 % 0 %
5 лет 135.62 $ 87.03 $ 244.18 $ +73.17 % 0 % 0 %
10 лет 121.09 $ 67.69 $ 244.18 $ +93.95 % 0 % 0 %
С начала года 201.81 $ 199.22 $ 234.85 $ +16.37 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Singer Maria Ruderman
Director		 11.12.2024 12.12.2024 Продажа 191.15 308 516 1614 0 0 cсылка
Singer Maria Ruderman
Director		 11.12.2024 12.12.2024 Покупка 67.69 338 450 5000 0 0.01 cсылка
Chen-Langenmayr Nina
Director		 07.08.2024 08.08.2024 Продажа 212.11 180 294 850 0 0 cсылка
Peterson Matthew Jay
Executive Vice President, UHS		 26.07.2024 29.07.2024 Продажа 210.85 3 192 480 15141 0 -0.02 cсылка
Peterson Matthew Jay
Executive Vice President, UHS		 26.07.2024 29.07.2024 Покупка 125.57 8 224 330 65496 0 0.09 cсылка
FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO		 08.03.2024 11.03.2024 Продажа 176.82 6 188 700 35000 0 -0.05 cсылка
FILTON STEVE
Executive Vice President & CFO		 07.03.2024 11.03.2024 Покупка 134.02 9 381 400 70000 0 0.1 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 6 000 000 11.74
Blackrock Inc. 4 000 000 7.96
First Eagle Investment Management, LLC 4 000 000 7.81
State Street Corporation 2 000 000 4.71
Pzena Investment Management Llc 2 000 000 3.82
FMR, LLC 2 000 000 3.8
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 3.17
Dimensional Fund Advisors LP 1 000 000 2.71
Goldman Sachs Group Inc 1 000 000 2.68
Invesco Ltd. 1 000 000 2.48

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 1.7 815.08 0.4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0.2 18.21 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.13214 283.85 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.12028 367.83 0.06
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.11 3.93 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.02957 69.33 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02803 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.02654 269.25 0.04

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Alan B. Miller Founder & Executive Chairman of the Board 2.14M 1938 (88 лет)
Mr. Marc D. Miller CEO, President & Director 1.35M 1971 (55 лет)
Mr. Steve G. Filton Executive VP, CFO & Secretary 805.19k 1958 (68 лет)
Mr. Matthew Jay Peterson Executive VP & President of Behavioral Health Division 686.14k 1970 (56 лет)
Mr. Matthew David Klein Senior VP & General Counsel N/A
Victor J. Radina Senior Vice President of Corporate Development N/A
Michael S. Nelson Senior Vice President of Strategic Services N/A
Jim Clark Senior Vice President of Finance - Acute Care Division N/A
Mr. Edward H. Sim Executive VP & President of Acute Care Division 709.44k 1972 (54 года)
Ms. Maria Zangardi Senior VP of Human Resources & Corporate Officer

Информация о компании

Адрес: United States, King of Prussia, Universal Corporate Center - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.uhsinc.com

О компании Universal Health Services

Universal Health Services, Inc. через свои дочерние компании владеет и управляет больницами неотложной помощи, амбулаторными и психиатрическими учреждениями. Компания работает через сегменты больничных служб неотложной помощи и психиатрических услуг. Его больницы предлагают общую и специализированную хирургию, внутреннюю медицину, акушерство, неотложную помощь, радиологию, онкологию, диагностическую помощь, коронарную помощь, педиатрические услуги, услуги аптек и / или услуги по охране психического здоровья. По состоянию на 25 февраля 2021 г. он владел и / или управлял 360 стационарными и 39 амбулаторными и другими учреждениями, расположенными в 38 штатах; Вашингтон.; Объединенное королевство; и Пуэрто-Рико. Компания также предоставляет услуги коммерческого медицинского страхования. Universal Health Services, Inc., основанная в 1978 году, со штаб-квартирой в Короле Пруссии, штат Пенсильвания.

Часто задаваемые вопросы по акции Universal Health Services

  • Как купить акции Universal Health Services?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UHS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UHS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Universal Health Services?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UHS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Universal Health Services (UHS) сегодня?

    Текущая цена акции Universal Health Services на 18.02.2026 года составляет 234.85 . Котировки Universal Health Services с начала года изменилась на +16.37% - и в рублях изменение было на +33.04 .
    Котировки Universal Health Services (UHS) в этом месяце за Февраль изменилась на +13.75% и в рублях изменение было на +28.39 рублей.