1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.98%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (163.29 $) выше справедливой оценки (94.64 $)
- Дивиденды (0.581%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 37.4% увеличился за 5 лет c 35.49%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:01 «В целях усиления Черноморского флота»
13 Апреля 03:23 UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. ANNOUNCES DATE FOR FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-health-se...
источник:
9 Апреля 15:46 Монета за обладание
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Health Services | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 6.2% | -99.8% | 8.3% |
1 год | 12% | -99.7% | 30.3% |
UHS vs Сектор: Universal Health Services превзошел сектор "Healthcare" на 111.71% за последний год.
UHS vs Рынок: Universal Health Services значительно отстал от рынка на -18.3% за последний год.
Стабильная цена: UHS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UHS с недельной волатильностью в 0.2304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (163.29 $) выше справедливой (94.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.29 $) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7309) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7309) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7516) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7516) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.82%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.48%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.581% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.581% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.581% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.73%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 65.97% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2024 | FILTON STEVE Executive Vice President & CFO |
Продажа | 176.82 | 6 188 700 | 35000 |
07.03.2024 | FILTON STEVE Executive Vice President & CFO |
Покупка | 134.02 | 9 381 400 | 70000 |