Universal Health Services
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.6 | 142.19 | -92.54% | 12.86 | -17.56% |
| P/S |
|
0.77 | 14.7 | -94.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 18.07 | -90.09% |
|
|
| P/FCF |
|
10.59 | 159.89 | -93.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.48 | 61.62 | -87.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.07 | 15.14 | -92.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.08 | 167.59 | -91% |
|
|
| E/P |
|
0.096 | 0.25 | -61.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.31 | 21.51 | -33.45% | 13.44 | +6.53% |
| ROE |
|
17.71 | -74.13 | -123.89% |
|
|
| ROA |
|
8.03 | 6.62 | 21.25% |
|
|
| ROIC |
|
9.48 | 21.38 | -55.65% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 10.68 | -32.42% |
|
|
| ROCE |
|
24.85 | 82.95 | -70.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 2.82 | -22.32% | 2.58 | -15.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 3 | -28.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.34 | 0.3 | 15.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 14.83 | -92.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.34 | 5.31 | -18.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.05/10
|
0.42 | 1.36 | -69.02% | 0.49 | -13.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.73 | 27.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.94 | -10.51 | -33.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.49 | 1.36 | -64.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.59 | 44.02 | -75.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.94 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.92 | 509.56 | -92.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.14 | 486.92 | -95.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20.98 | 281.28 | -92.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-31.09 | 265.15 | -111.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
52.5 | 240.29 | -78.15% |
IP Score
5.01/10
