1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (10.48%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (14.23 $) выше справедливой оценки (12.38 $)
- Текущий уровень задолженности 64.48% увеличился за 5 лет c 56.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:50 US airlines ask Biden administration to block additional flights to China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-airlines-ask-bid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Airlines | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | 1.6% | -100% | 8.7% |
1 год | 10.5% | -99.8% | 30.4% |
AAL vs Сектор: American Airlines превзошел сектор "Industrials" на 110.26% за последний год.
AAL vs Рынок: American Airlines значительно отстал от рынка на -19.93% за последний год.
Стабильная цена: AAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAL с недельной волатильностью в 0.2016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.23 $) выше справедливой (12.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.23 $) выше справедливой на 13%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.9797) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.9797) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1951) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1951) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.56%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.94%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.94%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2866%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2866%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2794.49%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Owens Angela SVP Corporate Controller |
Продажа | 13.79 | 303 159 | 21984 |
18.10.2022 | Raja Vasu EVP Chief Commercial Officer |
Продажа | 13.59 | 25 155 | 1851 |