Aurobindo Pharma Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 45.74 | -58.81% | 13.41 | +40.47% |
| P/S |
|
2.08 | 5.12 | -59.36% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 6.3 | -68.21% |
|
|
| P/FCF |
|
-40.83 | 168.72 | -124.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.61 | 13.54 | -43.84% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 4.77 | -54.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.63 | 163.7 | -133.99% |
|
|
| E/P |
|
0.069 | 0.0451 | 52.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.93 | 20.29 | -31.35% | 21.07 | -33.91% |
| ROE |
|
11.2 | 17.11 | -34.58% |
|
|
| ROA |
|
7.47 | 10.34 | -27.73% |
|
|
| ROIC |
|
6.91 | 10.89 | -36.51% |
|
|
| ROS |
|
11.05 | 11.98 | -7.77% |
|
|
| ROCE |
|
8.42 | 4.26 | 97.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | 1.22 | 29.67% | 1.12 | +40.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7309 | 1.06 | -30.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1401 | 0.1307 | 7.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5056 | 0.7972 | -36.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 3.19 | -37.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 11.92 | -100% | 0.837 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8481 | -15.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.1 | -63.67 | -90.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.837 | 11.6 | -92.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.98 | 30.57 | -70.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.24 | 80.84 | -67.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2.24 | 45.31 | -95.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
12.08 | 131.41 | -90.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-138.2 | 76.02 | -281.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.08 | 286.48 | -95.78% |
IP Score
4.35/10
