BSE: LUPIN - Lupin Limited

Доходность за полгода: +33.68%

Lupin Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 68.54 41.57 64.88% 70.95 -3.41%
P/S 1.7712 4.46 -60.32%
P/BV 2.36 5.61 -57.85%
P/FCF 107.46 187.77 -42.77%
Ev/Ebitda 17.36 13.53 28.32%
Ev/S 1.9522 4.49 -56.54%
Ev/FCF 81.83 174.94 -53.22%
E/P 0.0101 0.0201 -49.65%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.25 22.04 -48.95% 13.15 -14.42%
ROE 3.49 17.03 -79.48%
ROA 1.921 10.39 -81.52%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.58 10.77 -76.06%
ROCE 0 15.26 -100%
IP Profitability Score
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.43 0.9754 148.88% 3.5 -30.6%
Nеt Debt/Ebitda 1.6098 1.0269 56.77%
Debt/Ratio 0.1979 0.1094 80.89%
Debt/Equity 0.8199 0.4721 73.66%
Debt/Net Income 10.56 3.91 170.41%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.1/10
 0.4431 1.2955 -65.8% 0.5113 -13.34%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0462 -100%
DSI 0.8571 0.8552 0.2292%
Средний рост дивидендов -1.3782 -79.97 -98.28%
Средний процент за 5 лет 0.5113 11.28 -95.47%
Средний процент для выплат 33.03 34.32 -3.75%
Разница со средней разницей по сектору -0.8524 -0.0997 754.66%
IP Dividend Score
2.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 27.85 87.36 -68.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет -34.8 45.31 -176.8%
Импульс роста Net Income 5 лет -810.49 138.32 -685.95%
Импульс роста FCF 5 лет 241.71 82.81 191.89%
Импульс роста EPS 5 лет -799.71 288.08 -377.6%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
3.64/10

Похожие компании

Adani Transmission Limited

Biocon Limited

Aurobindo Pharma Limited

Apollo Hospitals Enterprise Limited