Lupin Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.4 | 137.15 | -78.56% | 46.44 | -36.7% |
| P/S |
|
4.25 | 66.94 | -93.65% |
|
|
| P/BV |
|
5.61 | -1.59 | -451.69% |
|
|
| P/FCF |
|
73.22 | 103.41 | -29.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.69 | 12.33 | 43.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 57.26 | -92.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
72.91 | 52.41 | 39.11% |
|
|
| E/P |
|
0.034 | 0.0458 | -25.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.24 | 6.03 | 36.59% | 9.59 | -14.09% |
| ROE |
|
19.08 | 16.81 | 13.51% |
|
|
| ROA |
|
11.24 | 9.14 | 22.97% |
|
|
| ROIC |
|
13.32 | 17.17 | -22.4% |
|
|
| ROS |
|
14.45 | -23.57 | -161.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.21 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.85 | 0.3576 | 697.97% | 4.15 | -31.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 0.3092 | 510.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1829 | 0.16 | 14.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6887 | 0.9878 | -30.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | 4.47 | -63.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.03/10
|
0.4079 | 0.5906 | -30.94% | 0.5476 | -25.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9387 | 6.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7368 | 26.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.74 | -112.29 | -111.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5476 | 48.04 | -98.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.84 | 152.84 | -79.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1827 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
49.76 | 44.65 | 11.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-34.8 | 20.87 | -266.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
169.75 | 163.93 | 3.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
15.15 | -0.9918 | -1627.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
168.9 | 107.1 | 57.7% |
IP Score
5.24/10
