BSE: LUPIN - Lupin Limited

Доходность за полгода: +34.86%

Lupin Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 38.68 45.36 -14.74% 71.32 -45.77%
P/S 3.77 5.03 -25.07%
P/BV 5.15 6.25 -17.6%
P/FCF 15.69 170.32 -90.79%
Ev/Ebitda 17.69 13.54 30.61%
Ev/S 3.84 4.74 -18.87%
Ev/FCF 27.77 165.23 -83.19%
E/P 0.0449 0.0451 -0.457%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.25 22.04 -48.98% 13.15 -14.46%
ROE 13.4 16.55 -19.03%
ROA 7.98 10.21 -21.83%
ROIC 3.63 10.89 -66.68%
ROS 9.74 11.8 -17.46%
ROCE 0 18.81 -100%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.37 1.25 89.29% 3.62 -34.58%
Nеt Debt/Ebitda 0.7921 1.05 -24.51%
Debt/Ratio 0.1846 0.1376 34.18%
Debt/Equity 0.7997 0.8085 -1.08%
Debt/Net Income 2.31 3.21 -27.93%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.63/10
 0.2475 12.08 -97.95% 0.6097 -59.41%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.26 -100%
DSI 0.9286 0.8424 10.23%
Средний рост дивидендов 7.18 -67.55 -110.64%
Средний процент за 5 лет 0.6097 11.33 -94.62%
Средний процент для выплат 33.04 30.57 8.08%
Разница со средней разницей по сектору -11.83
IP Dividend Score
3.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 27.85 87.3 -68.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет -34.8 45.31 -176.8%
Импульс роста Net Income 5 лет -810.67 138.32 -686.08%
Импульс роста FCF 5 лет 241.77 82.83 191.89%
Импульс роста EPS 5 лет -799.78 288.08 -377.62%
IP Growth Score
2.8/10
IP Score
4.62/10

Похожие компании

Biocon Limited

Aurobindo Pharma Limited

Torrent Pharmaceuticals Limited

Cipla Limited