Cipla Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.01 | 45.36 | -36.06% | 27.6 | 5.08% |
| P/S |
|
4.7 | 5.03 | -6.55% |
|
|
| P/BV |
|
4.46 | 6.25 | -28.65% |
|
|
| P/FCF |
|
30.4 | 170.32 | -82.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.88 | 13.54 | 32.03% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 4.74 | -31.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.46 | 165.23 | -82.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0487 | 0.0451 | 7.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.38 | 22.04 | 6.08% | 22.23 | 5.18% |
| ROE |
|
15.43 | 16.55 | -6.73% |
|
|
| ROA |
|
12.6 | 10.21 | 23.43% |
|
|
| ROIC |
|
14.66 | 10.89 | 34.66% |
|
|
| ROS |
|
16.2 | 11.8 | 37.29% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 18.81 | -12.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0724 | 1.25 | -94.21% | 0.2983 | -75.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0275 | 1.05 | -97.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0118 | 0.1376 | -91.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0678 | 0.8085 | -91.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0934 | 3.21 | -97.09% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.38/10
|
0.5498 | 12.08 | -95.45% | 0.6445 | -14.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.26 | -20.73% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8424 | 18.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.3 | -67.55 | -128.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6445 | 11.33 | -94.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.6 | 30.57 | -45.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
51.23 | 87.3 | -41.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
49.05 | 45.31 | 8.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
166.5 | 138.32 | 20.37% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
34.62 | 82.83 | -58.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
166.18 | 288.08 | -42.31% |
IP Score
6.49/10
