Apollo Hospitals Enterprise Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
75.65 | 41.57 | 81.99% | 109.54 | -30.94% |
| P/S |
|
3.73 | 4.46 | -16.44% |
|
|
| P/BV |
|
9.49 | 5.61 | 69.08% |
|
|
| P/FCF |
|
299.16 | 187.77 | 59.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.64 | 13.53 | 126.47% |
|
|
| Ev/S |
|
3.87 | 4.49 | -13.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
257.99 | 174.94 | 47.48% |
|
|
| E/P |
|
0.011 | 0.0201 | -45.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 22.04 | -42.73% | 13.58 | -7.09% |
| ROE |
|
13.86 | 17.03 | -18.62% |
|
|
| ROA |
|
5.93 | 10.39 | -42.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.93 | 10.77 | -54.24% |
|
|
| ROCE |
|
13.73 | 15.26 | -10.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.07 | 0.9754 | 111.79% | 2.07 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.0858 | 1.0269 | 5.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3002 | 0.1094 | 174.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5392 | 0.4721 | 14.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.29 | 3.91 | 35.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.88/10
|
0.3452 | 1.2955 | -73.35% | 0.2467 | 39.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0462 | 91.18% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8552 | 0.2292% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.56 | -79.97 | -115.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2467 | 11.28 | -97.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35 | 34.32 | 1.9778% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9503 | -0.0997 | 852.82% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
68.84 | 87.36 | -21.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
99.17 | 45.31 | 118.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
97.67 | 138.32 | -29.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
0.4104 | 82.81 | -99.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
91.13 | 288.08 | -68.37% |
IP Score
4.88/10
