Apollo Hospitals Enterprise Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
101.93 | 45.36 | 124.7% | 109.54 | -6.94% |
| P/S |
|
4.86 | 5.03 | -3.41% |
|
|
| P/BV |
|
12.51 | 6.25 | 100.15% |
|
|
| P/FCF |
|
95.09 | 170.32 | -44.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.64 | 13.54 | 126.24% |
|
|
| Ev/S |
|
5 | 4.74 | 5.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
120.31 | 165.23 | -27.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.0451 | -73.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 22.04 | -42.74% | 13.58 | -7.08% |
| ROE |
|
12.96 | 16.55 | -21.69% |
|
|
| ROA |
|
5.36 | 10.21 | -47.44% |
|
|
| ROIC |
|
11.62 | 10.89 | 6.7% |
|
|
| ROS |
|
4.76 | 11.8 | -59.66% |
|
|
| ROCE |
|
23.34 | 18.81 | 24.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 1.25 | 20.58% | 1.66 | -9.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | 1.05 | 20.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1887 | 0.1376 | 37.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3936 | 0.8085 | -51.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.52 | 3.21 | 9.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.7/10
|
0.2845 | 12.08 | -97.64% | 0.2802 | 1.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8424 | -6.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.6 | -67.55 | -103.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2802 | 11.33 | -97.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.91 | 30.57 | 20.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.79 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
68.84 | 87.3 | -21.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
99.17 | 45.31 | 118.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
97.58 | 138.32 | -29.45% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
0.4617 | 82.83 | -99.44% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
91.12 | 288.08 | -68.37% |
IP Score
5.03/10
