BSE: BIOCON - Biocon Limited

Доходность за полгода: +36.47%

Biocon Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.05 45.36 -29.34% 52.99 -39.51%
P/S 2.31 5.03 -54.08%
P/BV 1.3 6.25 -79.26%
P/FCF 29.28 170.32 -82.81%
Ev/Ebitda 16.97 13.54 25.31%
Ev/S 3.33 4.74 -29.69%
Ev/FCF 46.24 165.23 -72.02%
E/P 0.0342 0.0451 -24.18%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.74 22.04 -1.37% 26.1 -16.71%
ROE 5.17 16.55 -68.76%
ROA 1.82 10.21 -82.13%
ROIC 1.86 10.89 -82.94%
ROS 7.2 11.8 -38.98%
ROCE 0 18.81 -100%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.48 1.25 417.76% 3.92 65.28%
Nеt Debt/Ebitda 5.97 1.05 468.74%
Debt/Ratio 0.2805 0.1376 103.89%
Debt/Equity 1.55 0.8085 92.21%
Debt/Net Income 15.38 3.21 379.1%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.05/10
 0.4195 12.08 -96.53% 0.2025 107.13%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.26 -20.73%
DSI 0.9286 0.8424 10.23%
Средний рост дивидендов -11.11 -67.55 -83.55%
Средний процент за 5 лет 0.2025 11.33 -98.21%
Средний процент для выплат 21.89 30.57 -28.41%
Разница со средней разницей по сектору -11.66
IP Dividend Score
2.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 125.31 87.3 43.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.16 45.31 -11.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 36.66 138.32 -73.5%
Импульс роста FCF 5 лет -284.73 82.83 -443.75%
Импульс роста EPS 5 лет 37.03 288.08 -87.15%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
3.96/10

Похожие компании

Adani Transmission Limited

Aurobindo Pharma Limited

Lupin Limited

Torrent Pharmaceuticals Limited