1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.34%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (14.59 $) выше справедливой оценки (5.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 67.35% увеличился за 5 лет c 34.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-599.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:42 Air Canada (ACDVF) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-canada-acdvf-st...
источник:
6 Апреля 06:05 Air Canada (ACDVF) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-canada-acdvf-st...
источник:
30 Марта 06:58 Are Transportation Stocks Lagging Air Canada (ACDVF) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transportation-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Canada | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -100% | -0.5% |
90 дней | 4.4% | -100% | 9.2% |
1 год | 5.3% | -99.5% | 31.9% |
ACDVF vs Сектор: Air Canada превзошел сектор "Industrials" на 104.83% за последний год.
ACDVF vs Рынок: Air Canada значительно отстал от рынка на -26.51% за последний год.
Стабильная цена: ACDVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACDVF с недельной волатильностью в 0.1027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой (5.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой на 64.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.42) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.307) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.307) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-315.66%) ниже средней доходности за 5 лет (2.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-315.66%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-599.74%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-599.74%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.