Air Canada (ACDVF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						5.17	5.37	6.89	5.3		6
Выручка, млрд $	13.27	13.87	14.68	16.25	18.07	19.13	5.83	6.4	12.2	16.08	16.08
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.303	0.876	2.04	0.167	1.476	-4.65	-3.6	-1.2523	1.6766	1.6766
EV, млрд $					11.71	5.06	7.26	12.92	12.84	11.2	11.2
EBIT, млрд $					1.48	1.57	-3.75	-2.96	-0.1171
EBITDA, млрд $	0.0794	0.936	2.03	2.54	1.819	4.24	-3.13	-2.15	0.7455	1.5	0.7516
FCF, млрд $	-0.56	0.197	-0.5	0.316	0.498	3.69	-3.56	-2.64	0.5864	1.7731	1.7731
Операционный денежный поток, млрд $					3.56	5.58	-2.25	-1.5	1.7444	2.93	2.93
Баланс стоимость, млрд $					4.14	4.3	1.64	0.0086	-1.1455	0.5864	0.5864
Операционная прибыль, млрд $	0.815	1.504	1.436	1.394	1.174	1.65	-3.47	-2.79	-0.1348	1.6788	1.6788
Операционные расходы, млрд $	1.6166	12.46	13.24	14.86	16.89	17.48	9.3	8.81	12.33	14.4	14.4
CAPEX, млрд $	1.501	1.815	2.92	2.42	2.2	2.03	1.202	1.073	1.158	1.1602	1.1602

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					2.73	2.57	3.98	5.32	4.68	3.56	3.96	4.62	3.79	3.85	4.07
Чистая прибыль, млрд $					-0.493	-0.974	-0.386	-0.508	0.168	0.0029	0.6108	0.9111	0.1347	-0.0597	0.302
EV, млрд $						16.03	14.96	19.82	13.11	12.11	12.69	11.66	11.14	10.37	9.61
EBIT, млрд $						-0.5097	-0.2411	0.6792	-0.0156		0.5845
EBITDA, млрд $	-0.7	-0.763	-0.656	-0.067	0.022	-0.143	0.154	1.06	0.389	0.4701	1.0561
FCF, млрд $					0.055	0.059	0.441	-0.024	0.32	0.7194	0.7034	0.0984	0.4899	0.7779	0.3322
Операционный денежный поток, млрд $						0.315	1.04	0.3016	0.4868	1.086	1.086	0.2974	0.7213	1.1728	0.6807
Баланс стоимость, млрд $						-1.09	-1.41	-2.01	-1.17	-1.1035	-0.4235	0.4009	0.5829	0.5193	0.8582
Операционная прибыль, млрд $					0.433	0.335	1.08	0.309	0.647	-0.0124	0.5845	1.0313	0.0579	0.0081	0.3433
Операционные расходы, млрд $						2.93	4.1	4.87	3.54	3.57	3.37	3.59	3.73	3.84	3.72
CAPEX, млрд $					0.399	0.403	0.407	0.413	0.417	0.3827	0.3827	0.199	0.2314	0.3948	0.3484

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	3.8	4.71	5.89	7.5	8.8	1.9838	2.08	2.08
Short Term Investments $		4.14	3.67	3.64	4.32	3.9	4.22	4.22
Total Receivables $		0.8003	0.8866	0.6046	0.6492	0.7639	0.8258	0.8258
Товарно материальные запасы $		0.22	0.212	0.166	0.2125	0.2343	0.2483	0.2483
Total Current Assets $		6.4	7.27	8.22	9.54	7.12	7.56	7.56
Чистые активы, млрд $		6.46	7.34	8.31	9.64	8.46	7.73	7.3
Активы, млрд $	17.7	19.2	27.76	28.91	29.35	21.74	22.24	22.24
Short Term Debt $			0.5676	1.18	0.4849	0.5252	0.2645	0.2645
Long Term Debt $			5.02	7.73	12.18	9.25	8.08	8.08
Задолженность, млрд $	14.32	15.16	23.36	27.2	29.34	22.88	21.66	21.66
Чистый долг, млрд $		6.18	3.61	5.49	8.72	7.79	6.27	6.27
Долг, млрд $	6.12	6.65	5.78	9.39	16.52	16.31		14.89

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					4.42	3.35	2.95	2.65	2.69	2.25	2.13	1.793	2.06	2	2.23
Short Term Investments $						5.07	5.68	6.02	3.94	3.96	4.17	4.25	4.2	3.81	3.77
Total Receivables $							1.02	1.03	0.7645	0.7952	0.8688	0.871	0.8209	0.8729	0.9311
Товарно материальные запасы $						0.2131	0.2885	0.3562	0.2368	0.2391	0.2172	0.2332	0.2468	0.2313	0.2932
Total Current Assets $						9.37	10.13	10.49	7.2	7.49	7.66	7.56	7.51	7.18	7.54
Чистые активы, млрд $						9.47	10.24	10.6	7.27	7.73	8.81
Активы, млрд $						27.95	29.4	30.95	22.2	22.21	22.44	21.65	22.11	21.89	22.36
Short Term Debt $						0.5742	0.6201	1.27	0.5309	0.4395	0.3776	0.3214	0.2629	0.5112	0.7941
Long Term Debt $						11.71	12.29	16.26	9.35	9.12	8.48	8.21	8.03	6.85	6.56
Задолженность, млрд $						29.04	30.82	32.96	23.37	23.32	22.86	21.24	21.53	21.37	21.5
Чистый долг, млрд $						9.46	10.38	14.97	7.96	7.31	6.72	6.74	6.23	5.36	5.12
Долг, млрд $	7.14	6.9	5.65	6.15	6.92	8.01	9.2	9.01	9.35	10.39	10.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.34	1.03	3.1	7.31	0.13	5.44	1.14	-10.25	-3.49	4.68		4.68
Цена акции ао		10.27	7.34	10.18	20.57	19	19.03	17.9	14.52	14.12	11.57	11.57
Число акций ао, млн				278	276	272	282	351	263.99	264.07		264.07
FCF/акцию					2.51	18.15	-13.63	-9.39	2.22	6.71		6.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.38	-2.72	-1.08	-1.42	0.47	0.0081	1.7039	2.54	0.3759	-0.1665	0.8425
FCF/акцию		0.206	1.5858	-0.166	0.893	2.75	2.69	0.3766	1.8663	2.95	1.258

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-8.33	2330.77	142.21	88.65	4.51	35.01	-151.99	-417.87	219.92	-599.74		-599.74	12.92
ROA, %			0.99	2.55	6.2	12.42	0.91	6.29	-8.64	-12.1	-5.66	7.62		7.62	4.92
ROIC, %			18.89	24.02	16.06	25.34	3.02	14.3	-29.42	-19.24				-19.24	11.69
ROS, %				10.19	13.84	8.22	8	8.42	-67.19	-67.19	-16.15	-10.27	10.43	10.43	8.94
ROCE, %							10.69	8.06	-18	-13.04	-0.7889				13.44
Рентаб EBITDA, %			4.66	6.75	11.69	13.62	11.46	19.16	-79.67	-48.25	6.11	9.05		6.11	16.28
Чистая рентаб, %			6.1	10.8	9.8	8.6	6.5	8.6	-59.4	-43.6	-10.27	10.42		10.42	9.40
Operation Margin, %			5.03	10.19	9.78	8.58	6.5	8.62	-59.4	-59.4		-1.1049	10.44	10.44	12.04
Чистая процентная маржа, %	1.05	0.05	0.75	2.18	5.97	12.54	0.92	7.72	-79.67	-56.28				-39.69	8.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-645.86	108.36	61.65	-9.93	-0.2338	-53.81	-115.19	-38.24	-89.88	70	12.92
ROA, %						-3.2	-1.3035	-1.751	0.4756	0.0133	2.74	4.13	0.6144	-0.2704	1.3653	4.92
ROCE, %						-2.38	-1.113	3.19	-0.0882		3.96					13.44
Рентаб EBITDA, %	-84.04	-104.66	-78.38	-3.19	0.81	-5.56	3.87	19.86	8.31	13.2	26.7					16.28
Чистая рентаб, %						-37.85	-9.7	-9.55	3.59	0.08	15.44	19.7	3.56	-1.55	7.43	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.7	0.67	1.6	0.414	0.307		0.307	1.53
P/BV	-2.3	-25.3	23.3	2.3	1.5	3.2	1.52	52.6	-4.41	8.42		8.42	2.56
P/E	18.1	9.4	4.1	3.8	17.4	12.1	16.75	88.83	88.83	2.94		2.94	16.12
P/FCF	-52.38	12.5	-7.28	23.29	6.57	3.62	-1.8	-1.87		10.15	3.38	3.38	4.49
E/P	0.35	11.55	24.06	27.69	2.46	11.05	-72.57	-70.07		-0.2104	0.2794	0.2794	0.08
EV/EBITDA	53.65	8.46	5.11	5.5	5.97	4.65	-10.64	-7.91	17.22	9.48		17.22	11.37
EV/S										1.052	0.6965	0.6965	1.81
EV/FCF											6.32	6.32	0.74
Debt/EBITDA						1.36	-3			19.81	19.81	19.81	2.77
Netdebt/Ebitda	7.36	5.66	2.99	2.17	2.69	1.01	-1.44	-1.44		10.44	8.34	8.34	1.41
Debt/Ratio	1.11	1	0.92	0.81	0.79	0.84	0.94	0.94		0.6796	0.6695	0.6695	0.23
Debt/Equity	-9.81	1006.69	11.4	4.24	3.76	5.31	15.86	15.86		2.04	2.04	2.04	1.15
Debt/Net Income										-11.79	8.88	8.88	5.21
Бета							2.5	2.38	2.33	-0.6784	-1.9104	-1.9104	-1.24
Индекс Альтмана		1.47	1.6	1.7	1.67	1.39	-0.06	-0.1419	0.6507	1.7409	2.48	2.48	22.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8404	0.4209	0.3361	0.3361	0.3294	0.4027	0.3165	0.307	0.3069	0.2738	1.53
P/BV	-6.04	-3.25	-2.42	-4.41	-4.36	-14.09	12.28	8.42	9.65	5.23	2.56
P/E				-3.04	-7.91	16.32	2.99	2.95		3.46	16.12
EV/EBITDA	-16.52	-602.05	95.28	15.94	8.57	5.72					11.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	68.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1108	0.1602	0.1265	0.069	0.142	0.3078		0.3078
Расходы на обслуживание долга	0.48	0.631	0.702	0.896	0.66	0.6851		0.6851
Всего задолженность	5.1	7.78	7.14
Персонал, чел				16100	19800	30500	35700

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0226	0.0339	0.0572	0.0587	0.0605	0.0773	0.086	0.0798	0.0925	0.0718
Расходы на обслуживание долга	0.1937	0.2072	0.2455	0.1806	0.1749	0.1713	0.1735	0.1589	0.1547	0.1282

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ACDVF - Air Canada

Отчетность Air Canada

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное