1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.57 $) меньше справедливой цены (14.57 $)
- Доходность акции за последний год (-23.26%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 66.95% увеличился за 5 лет c 34.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-599.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:59 Air Canada offers pilots a 30% pay hike, Bloomberg News reports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-canada-offers-p...
источник:
7 Сентября 05:27 Air Canada Offers Pilots a 30% Pay Boost as Strike Deadline Nears
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-canada-offers-p...
источник:
31 Августа 06:45 Canadian rail decision is a win for companies, union leader says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-rail-decis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Canada | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -99.1% | 2.2% |
90 дней | -7.3% | -99.2% | 4.5% |
1 год | -23.3% | -99.2% | 28.3% |
ACDVF vs Сектор: Air Canada превзошел сектор "Industrials" на 75.92% за последний год.
ACDVF vs Рынок: Air Canada значительно отстал от рынка на -51.53% за последний год.
Стабильная цена: ACDVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACDVF с недельной волатильностью в -0.4473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.57 $) ниже справедливой (14.57 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.57 $) ниже справедливой на 25.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (45.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.42) выше чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.42) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.307) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.307) ниже чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) ниже чем у сектора в целом (123.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.22) выше чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7818%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-599.74%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-599.74%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.24%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке