NASDAQ: ALLK - Allakos Inc.

Доходность за полгода: -40.25%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.7469 $) меньше справедливой цены (1.6448 $)
  • Доходность акции за последний год (-70.12%) выше чем средняя по сектору (-90.06%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 17.04% увеличился за 5 лет c 0.0643%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-77.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Allakos Inc. Healthcare Индекс
7 дней 15.1% -91.4% 2.5%
90 дней -36.2% -91% 1.8%
1 год -70.1% -90.1% 31.5%

ALLK vs Сектор: Allakos Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 19.94% за последний год.

ALLK vs Рынок: Allakos Inc. значительно отстал от рынка на -101.59% за последний год.

Стабильная цена: ALLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALLK с недельной волатильностью в -1.3485% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по ALLK

3.2. Выручка

EPS -2.14
ROE -77.5%
ROA -58.95%
ROIC -84.66%
Ebitda margin 0%
Больше данных по ALLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7469 $) ниже справедливой (1.6448 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7469 $) ниже справедливой на 120.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4036) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4036) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1162) выше чем у сектора в целом (-22.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1162) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.74%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.5%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.5%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.95%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.95%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-84.66%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-84.66%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0643% до 17.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.09.2024 Tomasi Adam
Officer		 Покупка 0.64 14 055 21961
06.09.2024 Radford Harlan Baird
Officer		 Покупка 0.64 8 746 13665
07.06.2021 Tomasi Adam
President and COO		 Продажа 92.03 228 879 2487
04.06.2021 Tomasi Adam
President and COO		 Продажа 90.26 57 947 642
04.06.2021 Alexander Robert
Chief Executive Officer		 Продажа 89.64 491 406 5482

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Allakos Inc.

Перейти на форум акций "Allakos Inc." ⇨