Allakos Inc. (ALLK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allakos Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.35 $) меньше справедливой цены (1.57 $)
Доходность акции за последний год (-32.5%) выше чем средняя по сектору (-49.7%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 17.02% увеличился за 5 лет c 0.0643%.
Текущая эффективность компании (ROE=-110%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Allakos Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	33.7%	2.5%	0.6%
90 дней	80.8%	-35.8%	8.4%
1 год	-32.5%	-49.7%	33.9%

ALLK vs Сектор: Allakos Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 17.2% за последний год.

ALLK vs Рынок: Allakos Inc. значительно отстал от рынка на -66.39% за последний год.

Немного волатильная цена: ALLK более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: ALLK с недельной волатильностью в -0.6249% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по ALLK

3.2. Выручка

EPS	-2.14
ROE	-110%
ROA	-76.23%
ROIC	-84.66%
Ebitda margin	0%

Больше данных по ALLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.35 $) ниже справедливой (1.57 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.35 $) немного ниже справедливой на 16.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.12) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.12) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.74%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.23%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.23%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-84.66%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-84.66%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0643% до 17.02%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.09.2024	Tomasi Adam Officer	Покупка	0.64	14 055	21 961
06.09.2024	Radford Harlan Baird Officer	Покупка	0.64	8 746	13 665
07.06.2021	Tomasi Adam President and COO	Продажа	92.03	228 879	2 487
04.06.2021	Tomasi Adam President and COO	Продажа	90.26	57 947	642
04.06.2021	Alexander Robert Chief Executive Officer	Продажа	89.64	491 406	5 482

9. Форум по акциям Allakos Inc.

Перейти на форум акций "Allakos Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ALLK - Allakos Inc.

Анализ компании Allakos Inc.