1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (71.43%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 4.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.41%.
Минусы
- Цена (153.76 $) выше справедливой оценки (3.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5437%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:01 Why C3.ai, Intel, Advanced Micro Devices, and Other Artificial Intelligence (AI) Stocks Slumped on Friday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-c3-ai-intel-adv...
источник:
6 Апреля 02:22 Stocks Soar After Robust Jobs Data; AMD, Amazon.com Lead Tech Rally, But Tesla Sinks On This News
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bf94d9ad-a81e-3c41-9f2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMD | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | -0.5% |
90 дней | -14.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 71.4% | -98.4% | 30.9% |
AMD vs Сектор: AMD превзошел сектор "Technology" на 169.79% за последний год.
AMD vs Рынок: AMD превзошел рынок на 40.49% за последний год.
Стабильная цена: AMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMD с недельной волатильностью в 1.3737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (153.76 $) выше справедливой (3.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (153.76 $) выше справедливой на 97.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (265.63) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (265.63) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.06) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (563.39) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (563.39) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (116.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (30.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (116.75%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5437%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5437%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2608%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2608%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям AMD
9.1. Последние комментарии
AMD крупная компания, странно что доходность не очень большая. Но я думаю все таки приобрести их акции, так как ниша, которую занимает эта компания будет актуальна всегда. И думаю их акции должны выстрелить в рост. Они апроцессоры райзен чего стоят.
ответить