Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - Белон

Доходность за полгода: 116.8%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (267.44%) выше чем средняя по сектору (6.71%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.96₽) выше справедливой оценки (2.23₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (5.62%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Белон Горнодобывающие Индекс
7 дней -5.1% 3.2% 1%
90 дней 116.4% -0% 10.6%
1 год 267.4% 6.7% 50.8%

Положительная оценка BLNG vs Сектор: Белон превзошел сектор "Горнодобывающие" на 260.74% за последний год.

Положительная оценка BLNG vs Рынок: Белон превзошел рынок на 216.61% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BLNG более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BLNG с недельной волатильностью в 5.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.29
ROE 5.93%
ROA 0.13%
ROIC 4.4%
Ebitda margin 6.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.96₽) выше справедливой (2.23₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.96₽) выше справедливой на -85.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.31) выше чем у сектора в целом (12.74).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.31) выше чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (12.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (923.25) выше чем у сектора в целом (78.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (923.25) выше чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-151.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-151.52%) ниже доходности по сектору (79.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (31.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.13%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.13%) ниже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (19.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано