MOEX: BLNG - Белон

Доходность за полгода: -18.09%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.86 ₽) выше справедливой оценки (1.9188 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6667%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.57%) ниже чем средняя по сектору (17.01%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Белон Горнодобывающие Индекс
7 дней -0.6% 107.4% 0.8%
90 дней -5% 2.7% 6.8%
1 год -4.6% 17% 35.6%

Отрицательная оценка BLNG vs Сектор: Белон значительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -21.58% за последний год.

Отрицательная оценка BLNG vs Рынок: Белон значительно отстал от рынка на -40.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLNG с недельной волатильностью в -0.0878% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.6
ROE 5.4%
ROA 5.2%
ROIC 4.4%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.86 ₽) выше справедливой (1.9188 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.86 ₽) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.7) выше чем у сектора в целом (23.58).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.7) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у сектора в целом (-3.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.95) выше чем у сектора в целом (1.99).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у сектора в целом (11.02).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (9.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6667%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы