1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (222.6 ₹) выше справедливой оценки (120.36 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 36.51% увеличился за 5 лет c 32.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апрель 20:37 Financial Services Roundup: Market Talk
![Financial Services Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LclOzkLEIBr4cvt22k5dag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2f91a4f9434a76e141fe012a9a92cb94.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb85a2d6-4eb8-320f-99d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aditya Birla Capital Limited | Индекс | ||
7 дней | -4% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 28% | -100% | -5.6% |
1 год | 25.1% | -100% | 14.7% |
ABCAPITAL_BO vs Сектор: Aditya Birla Capital Limited превзошел сектор "" на 125.13% за последний год.
ABCAPITAL_BO vs Рынок: Aditya Birla Capital Limited превзошел рынок на 10.44% за последний год.
Стабильная цена: ABCAPITAL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABCAPITAL_BO с недельной волатильностью в 0.4832% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (222.6 ₹) выше справедливой (120.36 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (222.6 ₹) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4508) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4508) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2719) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2719) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.15%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.15%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6156%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6156%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.