1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Минусы
- Цена (921.6 ₹) выше справедливой оценки (306.71 ₹)
- Дивиденды (0.4986%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Доходность акции за последний год (-21.05%) ниже чем средняя по сектору (37.08%).
- Текущий уровень задолженности 2.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:31 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
19 Августа 01:10 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
19 Августа 01:09 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bajaj Electricals Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | 3% | 0.8% |
90 дней | -3.2% | -10.6% | 7.5% |
1 год | -21% | 37.1% | 24.3% |
BAJAJELEC_BO vs Сектор: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от сектора "Utilities" на -58.13% за последний год.
BAJAJELEC_BO vs Рынок: Bajaj Electricals Limited значительно отстал от рынка на -45.38% за последний год.
Стабильная цена: BAJAJELEC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAJAJELEC_BO с недельной волатильностью в -0.4047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (921.6 ₹) выше справедливой (306.71 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (921.6 ₹) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.67) выше чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.67) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.65) выше чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.65) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) выше чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.19) выше чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.19) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.88%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.88%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4986% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4986% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4986% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке