Gujarat Industries Power Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.75 | 22.31 | -74.22% | 6.96 | -17.33% |
| P/S |
|
0.8007 | 0.8533 | -6.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.3441 | 1.4926 | -76.95% |
|
|
| P/FCF |
|
5.36 | 7.77 | -31.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.45 | 10.13 | -75.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8223 | 2.07 | -60.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.94 | 11.53 | -65.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1245 | -0.121 | -202.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.64 | 28.19 | 19.33% | 36.59 | -8.05% |
| ROE |
|
6.09 | -5.88 | -203.47% |
|
|
| ROA |
|
4.25 | 0.2174 | 1852.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.92 | -5.15 | -370.47% |
|
|
| ROCE |
|
5.88 | 3.36 | 75.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0811 | 4.69 | -76.97% | 1.0811 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0649 | 4.12 | -98.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1099 | 0.3453 | -68.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.163 | 3.97 | -95.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.61 | 7.33 | -64.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.85/10
|
1.9448 | 4.23 | -54.07% | 3.28 | -40.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.28 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.01 | 10.44 | 110.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.29 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.8195 | 8.84 | -120.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-12.98 | 176.04 | -107.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-19.96 | -290.65 | -93.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-70.24 | 21.28 | -430.08% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-20 | -109.03 | -81.66% |
5.33/10
