1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.78%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Минусы
- Цена (164.45 ₹) выше справедливой оценки (111.96 ₹)
- Дивиденды (1.9448%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущий уровень задолженности 10.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:52 Sweetgreen, Fellow Restaurant Stock Retreat On Downgrades; This IPO Jumps
![Sweetgreen, Fellow Restaurant Stock Retreat On Downgrades; This IPO Jumps](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3YIGHeHixx3KwDxM0ks1fQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/c0bd55b6e3026da49d3c73c8a460d301.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/689fd774-832b-3e69-9cf...
источник:
19 Августа 17:37 7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner
![7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/POkROOtgyQZ8m62RQRGxIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/3017ab0887229dca61c46be02d39bb5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8532b000-3910-3221-892...
источник:
19 Августа 16:06 AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems
![AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lQYvopeHwTqZ1m4OPDg_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4fb009977b497566670e10676d69ccee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-expands-ai-port...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Industries Power Company Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -24.3% | 3% | 0.8% |
90 дней | -13.4% | -10.6% | 7.5% |
1 год | 39.8% | 37.1% | 24.3% |
GIPCL_BO vs Сектор: Gujarat Industries Power Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 2.7% за последний год.
GIPCL_BO vs Рынок: Gujarat Industries Power Company Limited превзошел рынок на 15.44% за последний год.
Стабильная цена: GIPCL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIPCL_BO с недельной волатильностью в 0.765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (164.45 ₹) выше справедливой (111.96 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164.45 ₹) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3441) ниже чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3441) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8007) ниже чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8007) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.25%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9448% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9448% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9448% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке