1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (150 ₹) выше справедливой оценки (128.61 ₹)
Дивиденды (0.6718%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 6.62% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 00:59 Financial Services Roundup: Market Talk
![Financial Services Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZwEmUNCmQJEvXwMlM8VqTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2f91a4f9434a76e141fe012a9a92cb94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3bd9eaf4-f8ce-3ccf-a25...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
City Union Bank Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 2% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 16.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 20.3% | -100% | 14.6% |
CUB_BO vs Сектор: City Union Bank Ltd. превзошел сектор "" на 120.29% за последний год.
CUB_BO vs Рынок: City Union Bank Ltd. превзошел рынок на 5.64% за последний год.
Стабильная цена: CUB_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUB_BO с недельной волатильностью в 0.3902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (150 ₹) выше справедливой (128.61 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (150 ₹) выше справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.292) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.292) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47235.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47235.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6718% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6718% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6718% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.3%) находятся на не комфортном уровне.