Financial Markets by TradingView

BSE: DMART_BO - Avenue Supermarts Limited

Доходность за полгода: +15.09%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.68%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4694.05 ₹) выше справедливой оценки (344.18 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.55% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Avenue Supermarts Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.4% -2.5% 1.7%
90 дней 3.6% -1.2% -5.6%
1 год 20.7% 15.5% 14.7%

Положительная оценка DMART_BO vs Сектор: Avenue Supermarts Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.13% за последний год.

Положительная оценка DMART_BO vs Рынок: Avenue Supermarts Limited превзошел рынок на 5.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DMART_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DMART_BO с недельной волатильностью в 0.3976% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.11
P/S: 5
Больше данных по DMART_BO

3.2. Выручка

EPS 36.69
ROE 15.99%
ROA 14.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.79%
Больше данных по DMART_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4694.05 ₹) выше справедливой (344.18 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4694.05 ₹) выше справедливой на 92.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.11) выше чем у сектора в целом (41.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.11) выше чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.33) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.33) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) выше чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.32) выше чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.32) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.17%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.17%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.55%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 27.03% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Avenue Supermarts Limited

Перейти на форум акций "Avenue Supermarts Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме