1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.9%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (32.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (998.45 ₹) выше справедливой оценки (892.02 ₹)
- Текущий уровень задолженности 23.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 09:02 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 08:57 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
11 Июнь 08:05 Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sam-altman-openai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Great Eastern Shipping Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -13.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 32.4% | -100% | 14.6% |
GESHIP_BO vs Сектор: The Great Eastern Shipping Company Limited превзошел сектор "" на 132.39% за последний год.
GESHIP_BO vs Рынок: The Great Eastern Shipping Company Limited превзошел рынок на 17.74% за последний год.
Стабильная цена: GESHIP_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GESHIP_BO с недельной волатильностью в 0.6228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (998.45 ₹) выше справедливой (892.02 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (998.45 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.881) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.881) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5909) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5909) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.1%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.1%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.65%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.65%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.97%) находятся на не комфортном уровне.