1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (79.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2765.25 ₹) выше справедливой оценки (244.65 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 18% увеличился за 5 лет c 6.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:26 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 18:41 Elliott Investment Criticizes Southwest Airlines Execution In Letter, Promises 77% Stock Return Potential
![Elliott Investment Criticizes Southwest Airlines Execution In Letter, Promises 77% Stock Return Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g9LnGIEmK07hM8EYy.IUsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/c5a881728bbe939272c3a2d4b800be70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-investment-...
источник:
10 Июнь 18:30 CrowdStrike, KKR, GoDaddy Stocks Rally Ahead of S&P 500 Inclusion
![CrowdStrike, KKR, GoDaddy Stocks Rally Ahead of S&P 500 Inclusion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qbITpD84O4aa4kgyBrrKOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/ca69b699a0897698d8324546d083eecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d435a5fc-0279-3cab-8e5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Godrej Properties Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.8% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 24.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 79.7% | -100% | 14.6% |
GODREJPROP_BO vs Сектор: Godrej Properties Limited превзошел сектор "" на 179.7% за последний год.
GODREJPROP_BO vs Рынок: Godrej Properties Limited превзошел рынок на 65.06% за последний год.
Стабильная цена: GODREJPROP_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GODREJPROP_BO с недельной волатильностью в 1.5327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2765.25 ₹) выше справедливой (244.65 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2765.25 ₹) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.59) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.59) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.06) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.49) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.49) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.53%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0018%) находятся на не комфортном уровне.