HCL Technologies Limited (HCLTECH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для HCL Technologies Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (3.03%).
Доходность акции за последний год (42.19%) выше чем средняя по сектору (38.43%).
Текущий уровень задолженности 2.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.52%)

Минусы

Цена (1740.5 ₹) выше справедливой оценки (644.12 ₹)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 сентября 00:51 3 Leading Dividend Stocks In India With Yields Up To 3.5%

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/3-leading-dividend-...

29 сентября 00:33 Olympus and HCLTech expand Engineering and R&D partnership

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/olympus-hcltech-exp...

28 сентября 23:19 HCLTech expands US footprint with new offices in New Jersey and California

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/hcltech-expands-us-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	HCL Technologies Limited	High Tech	Индекс
7 дней	-2%	2.6%	-0.2%
90 дней	10.9%	10.6%	0.8%
1 год	42.2%	38.4%	22.3%

HCLTECH vs Сектор: HCL Technologies Limited превзошел сектор "High Tech" на 3.76% за последний год.

HCLTECH vs Рынок: HCL Technologies Limited превзошел рынок на 19.92% за последний год.

Стабильная цена: HCLTECH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCLTECH с недельной волатильностью в 0.8114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.36

P/S: 4.05

Больше данных по HCLTECH

3.2. Выручка

EPS	57.98
ROE	23%
ROA	15.74%
ROIC	42.75%
Ebitda margin	23.64%

Больше данных по HCLTECH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1740.5 ₹) выше справедливой (644.12 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1740.5 ₹) выше справедливой на 63%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.36) ниже чем у сектора в целом (32.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.36) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у сектора в целом (4.62).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.05) выше чем у сектора в целом (2.96).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у сектора в целом (13.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2135.12%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (5.73%) ниже средней доходности за 5 лет (2135.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.73%) превышает доходность по сектору (-5.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23%) выже чем у сектора в целом (15.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23%) выже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.74%) выже чем у сектора в целом (10.25%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.74%) выже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.75%) выже чем у сектора в целом (35.86%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.75%) выже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.41% до 2.33%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 14.82% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '3.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HCL Technologies Limited

Перейти на форум акций "HCL Technologies Limited" ⇨

Investing Port

BSE: HCLTECH - HCL Technologies Limited