BSE: HCLTECH - HCL Technologies Limited

Доходность за полгода: +11.82%
Сектор: High Tech

HCL Technologies Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.85 20.59 -3.62% 519.73 -96.18%
P/S 2.91 2.47 17.54%
P/BV 4.51 3.73 20.79%
P/FCF 19.51 19.46 0.2697%
Ev/Ebitda 12.42 13.28 -6.47%
Ev/S 2.98 2.62 13.67%
Ev/FCF 18.47 19.44 -4.99%
E/P 0.0466 0.0463 0.6479%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.64 19.15 23.46% 737.38 -96.79%
ROE 22.71 25.64 -11.43%
ROA 15.9 11.98 32.67%
ROIC 42.75 0 0%
ROS 14.64 12 21.95%
ROCE 0.3499 10.84 -96.77%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0938 0.4874 -80.74% 0.0945 -0.7293%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.0941 -100%
Debt/Ratio 0.0241 0.0705 -65.83%
Debt/Equity 0.0344 0.1015 -66.1%
Debt/Net Income 0.1516 0.7176 -78.88%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.83/10
 3.93 2.93 33.93% 3.22 22.24%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.6667 80%
DSI 0.8571 0.881 -2.7%
Средний рост дивидендов 3.28 -20.8 -115.76%
Средний процент за 5 лет 3.22 2.21 45.31%
Средний процент для выплат 48.59 60.19 -19.27%
Разница со средней разницей по сектору 0.9956 0.000472 210691.62%
IP Dividend Score
6.99/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 11629.07 143.48 8005.01%
Импульс роста Ebitda 5 лет 61.52 38.04 61.72%
Импульс роста Net Income 5 лет 10610.36 80.91 13013.78%
Импульс роста FCF 5 лет 86.2 45.58 89.12%
Импульс роста EPS 5 лет 42.29 21.76 94.35%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7.68/10