Hindustan Oil Exploration Company Limited (HINDOILEXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hindustan Oil Exploration Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (163 ₹) меньше справедливой цены (235.98 ₹)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.62%).
Доходность акции за последний год (-31.79%) ниже чем средняя по сектору (-10.18%).
Текущий уровень задолженности 6.14% увеличился за 5 лет c 1.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Hindustan Oil Exploration Company Limited	Energy	Индекс
7 дней	-5.4%	0.9%	0.1%
90 дней	-7.7%	-3.5%	4.2%
1 год	-31.8%	-10.2%	4.2%

HINDOILEXP vs Сектор: Hindustan Oil Exploration Company Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -21.61% за последний год.

HINDOILEXP vs Рынок: Hindustan Oil Exploration Company Limited значительно отстал от рынка на -36.03% за последний год.

Стабильная цена: HINDOILEXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINDOILEXP с недельной волатильностью в -0.6114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.72

P/S: 4.8

Больше данных по HINDOILEXP

3.2. Выручка

EPS	11.13
ROE	11.14%
ROA	7.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	66.22%

Больше данных по HINDOILEXP

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (163 ₹) ниже справедливой (235.98 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (163 ₹) ниже справедливой на 44.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (41.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (129.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (2.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (53.21).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.8) выше чем у сектора в целом (2.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (75.71).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) выше чем у сектора в целом (4.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (9.56).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.99%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.99%) ниже доходности по сектору (-26.89%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.14%) ниже чем у сектора в целом (15.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.14%) ниже чем у рынка в целом (12.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (8.01%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выше чем у рынка в целом (6.91%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.39%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.64% до 6.14%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 81.91% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.62%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Hindustan Oil Exploration Company Limited

Анализ компании Hindustan Oil Exploration Company Limited