1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (114.1 ₹) выше справедливой оценки (101.94 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 4.12% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-17.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 15:20 Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies
![Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_kWm_sVS.laViw4iA7CdUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/f48276c2bf943955a6bdd9c88ada271b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-threatens...
источник:
11 Июнь 15:17 Academy Sports + Outdoors Reports First Quarter 2024 Results
![Academy Sports + Outdoors Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Fx5KqHRQ8YcoEcPAtrh3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6dcb146349034c002bfe8a99ee9c898e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/academy-sports-outd...
источник:
11 Июнь 14:44 Apple’s ‘AI for the Rest of Us’ Plan Gets Lukewarm Reaction
![Apple’s ‘AI for the Rest of Us’ Plan Gets Lukewarm Reaction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pg0xnFR076oEORDwk4X.1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/35c40ba35345476518308015a30192f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indiabulls Real Estate Limited | Индекс | ||
7 дней | -13.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 7.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 84.2% | -100% | 14.6% |
IBREALEST_BO vs Сектор: Indiabulls Real Estate Limited превзошел сектор "" на 184.18% за последний год.
IBREALEST_BO vs Рынок: Indiabulls Real Estate Limited превзошел рынок на 69.54% за последний год.
Стабильная цена: IBREALEST_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBREALEST_BO с недельной волатильностью в 1.6189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.1 ₹) выше справедливой (101.94 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.1 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.74) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7299) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7299) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.54) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.54) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.21%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.21%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.53%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.53%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.