Financial Markets by TradingView

BSE: ICICIBANK_BO - ICICI Bank Limited

Доходность за полгода: +13.16%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.68%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.29%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1127.55 ₹) выше справедливой оценки (457.22 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5025%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ICICI Bank Limited Financials Индекс
7 дней -2.5% -0.5% 1.7%
90 дней 2.9% -5.3% -5.6%
1 год 20.7% -1% 14.7%

Положительная оценка ICICIBANK_BO vs Сектор: ICICI Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 21.72% за последний год.

Положительная оценка ICICIBANK_BO vs Рынок: ICICI Bank Limited превзошел рынок на 5.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICICIBANK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICICIBANK_BO с недельной волатильностью в 0.3976% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.4
P/S: 4.37
Больше данных по ICICIBANK_BO

3.2. Выручка

EPS 48.74
ROE 17.17%
ROA 1.8343%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.17%
Больше данных по ICICIBANK_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1127.55 ₹) выше справедливой (457.22 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1127.55 ₹) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.4) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.4) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (140.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.17%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8343%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8343%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.29% до 9.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 537.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5025% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5025% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5025% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ICICI Bank Limited

Перейти на форум акций "ICICI Bank Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме