Kansai Nerolac Paints Limited (KANSAINER) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kansai Nerolac Paints Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (304.3 ₹) выше справедливой оценки (107.23 ₹)
Дивиденды (0.8595%) меньше среднего по сектору (1.9484%).
Доходность акции за последний год (-5.5%) ниже чем средняя по сектору (23.24%).
Текущий уровень задолженности 2.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 18:51 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

15 сентября 18:11 Billionaire Bill Ackman's Latest $275 Million Investment Is Down 15% Since He Bought It. Should You Get In Now?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/billionaire-bill-ac...

15 сентября 17:09 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Kansai Nerolac Paints Limited	Materials	Индекс
7 дней	0.7%	-0.4%	1.2%
90 дней	12.7%	6.3%	8.3%
1 год	-5.5%	23.2%	29.6%

KANSAINER vs Сектор: Kansai Nerolac Paints Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -28.73% за последний год.

KANSAINER vs Рынок: Kansai Nerolac Paints Limited значительно отстал от рынка на -35.1% за последний год.

Стабильная цена: KANSAINER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KANSAINER с недельной волатильностью в -0.1057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.97

P/S: 2.76

Больше данных по KANSAINER

3.2. Выручка

EPS	8.79
ROE	10.45%
ROA	7.51%
ROIC	13.19%
Ebitda margin	11.19%

Больше данных по KANSAINER

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (304.3 ₹) выше справедливой (107.23 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (304.3 ₹) выше справедливой на 64.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.97) выше чем у сектора в целом (26.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.97) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) выше чем у сектора в целом (3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) выше чем у сектора в целом (2.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) выше чем у сектора в целом (16.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9202%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9202%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (14.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.19%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.54%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 33.78% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8595% ниже средней по сектору '1.9484%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8595% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8595% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kansai Nerolac Paints Limited

Перейти на форум акций "Kansai Nerolac Paints Limited" ⇨

Investing Port

BSE: KANSAINER - Kansai Nerolac Paints Limited

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Hindustan Zinc Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 18:51 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

15 сентября 18:11 Billionaire Bill Ackman's Latest $275 Million Investment Is Down 15% Since He Bought It. Should You Get In Now?

15 сентября 17:09 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Kansai Nerolac Paints Limited