Kansai Nerolac Paints Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.32 | 33.06 | -44.57% | 45.92 | -60.1% |
| P/S |
|
2.8 | 2.82 | -0.7128% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 3.64 | 6.56% |
|
|
| P/FCF |
|
39.19 | -2.2 | -1879.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 16.5 | 49.95% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 2.63 | 2.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.35 | -6.1 | -613.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0454 | 0.056 | -18.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.19 | 77.4 | -85.54% | 14.11 | -20.69% |
| ROE |
|
21.23 | 11.35 | 87.13% |
|
|
| ROA |
|
16 | 7.14 | 124.14% |
|
|
| ROIC |
|
13.19 | 23.95 | -44.93% |
|
|
| ROS |
|
15.26 | 7.86 | 94.23% |
|
|
| ROCE |
|
14.56 | 136.41 | -89.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.143 | 3.44 | -95.85% | 0.2081 | -31.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0656 | 3.76 | -98.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0163 | 0.1421 | -88.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0553 | 0.5291 | -89.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1018 | 2.15 | -95.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.48/10
|
1.39 | 1.42 | -1.87% | 1.07 | 29.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.6489 | 208.24% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8629 | 7.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.74 | -21.61 | -50.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.07 | 1.79 | -40.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.83 | 31.77 | -18.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0265 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.58 | 85.51 | -44.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3.81 | 30.03 | -87.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
127.53 | 115.27 | 10.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
88.7 | 22.58 | 292.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
127.53 | -2.37 | -5481.01% |
IP Score
6.3/10
