Kansai Nerolac Paints Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.97 | 26.26 | 67.41% | 45.92 | -4.27% |
| P/S |
|
2.76 | 2.21 | 24.85% |
|
|
| P/BV |
|
4.57 | 3.12 | 46.15% |
|
|
| P/FCF |
|
91.59 | 5.16 | 1673.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 16.5 | 49.96% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 2.75 | 0.6007% |
|
|
| Ev/FCF |
|
73.23 | 3.34 | 2093.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0182 | 0.0623 | -70.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.19 | 77.39 | -85.54% | 14.11 | -20.69% |
| ROE |
|
10.45 | 14.71 | -29% |
|
|
| ROA |
|
7.51 | 8.34 | -9.98% |
|
|
| ROIC |
|
13.19 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.28 | 8.33 | -24.59% |
|
|
| ROCE |
|
14.56 | 117.64 | -87.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1896 | 3.44 | -94.5% | 0.2475 | -23.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0656 | 3.3 | -98.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0254 | 0.7735 | -96.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0353 | 0.5623 | -93.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3378 | 12.46 | -97.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.15/10
|
0.8595 | 1.9484 | -55.89% | 1.0697 | -19.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.6489 | 54.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.49 | -25.68 | -28.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0697 | 1.6602 | -35.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.83 | 29.13 | -11.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0889 | -0.1189 | 815.98% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.58 | 85.53 | -44.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3.81 | 30.03 | -87.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
127.53 | 115.27 | 10.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
88.7 | 22.59 | 292.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
127.53 | -2.37 | -5481.01% |
IP Score
5.7/10
