1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (965.9 ₹) выше справедливой оценки (862.94 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 12327.33% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.7529%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 00:00 India's Axis Bank to raise stake in Max Life via 16.12 billion rupee investment
![India's Axis Bank to raise stake in Max Life via 16.12 billion rupee investment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q8uXcurPF0P8ozTzV_bWNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/1a2a934dc655080bfdb43a919d2fe6f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-axis-bank-ra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Max Financial Services Limited | Индекс | ||
7 дней | 3.1% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 39.8% | -100% | 14.6% |
MFSL_BO vs Сектор: Max Financial Services Limited превзошел сектор "" на 139.81% за последний год.
MFSL_BO vs Рынок: Max Financial Services Limited превзошел рынок на 25.17% за последний год.
Стабильная цена: MFSL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFSL_BO с недельной волатильностью в 0.7656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (965.9 ₹) выше справедливой (862.94 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (965.9 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.38) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.38) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (724.16) выше чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (724.16) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1915.18) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1915.18) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.27) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.27) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7529%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7529%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3545%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3545%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.