BSE: MPSLTD_BO - MPS Limited

Доходность за полгода: +4.86%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (1594 ₹) выше справедливой оценки (698.46 ₹)
  • Дивиденды (1.3437%) меньше среднего по сектору (3.09%).
  • Доходность акции за последний год (7.76%) ниже чем средняя по сектору (18.55%).
  • Текущий уровень задолженности 1.3732% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=27.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)

Похожие компании

Saregama India Limited

Route Mobile Limited

Tata Consultancy Services Limited

Indus Towers Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MPS Limited Communication Services Индекс
7 дней -18.9% 2% 0.8%
90 дней -3.4% 16.3% 7.5%
1 год 7.8% 18.6% 24.3%

Отрицательная оценка MPSLTD_BO vs Сектор: MPS Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -10.79% за последний год.

Отрицательная оценка MPSLTD_BO vs Рынок: MPS Limited значительно отстал от рынка на -16.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPSLTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPSLTD_BO с недельной волатильностью в 0.1492% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.74
P/S: 3.65
Больше данных по MPSLTD_BO

3.2. Выручка

EPS 63.83
ROE 27.62%
ROA 20.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.44%
Больше данных по MPSLTD_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1594 ₹) выше справедливой (698.46 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1594 ₹) выше справедливой на 56.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (17.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (42.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.62%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.83%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.83%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3732%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.3732%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3437% ниже средней по сектору '3.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3437% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3437% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MPS Limited

Перейти на форум акций "MPS Limited" ⇨