1. Резюме
Минусы
- Цена (1594 ₹) выше справедливой оценки (698.46 ₹)
- Дивиденды (1.3437%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Доходность акции за последний год (7.76%) ниже чем средняя по сектору (18.55%).
- Текущий уровень задолженности 1.3732% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 00:21 Examining Three Indian Dividend Stocks With Yields From 3.1% To 4.4%
![Examining Three Indian Dividend Stocks With Yields From 3.1% To 4.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NU8LxbJ.cbTwlMrqDaBZyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ac1eafdae21e6c7e554b1f3e3e57b68e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-three-ind...
источник:
20 Августа 00:05 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Leads Three Premier Dividend Stocks In India
![Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Leads Three Premier Dividend Stocks In India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gujarat-narmada-val...
источник:
19 Августа 23:06 Bharat Petroleum And Two More Premier Dividend Stocks To Consider
![Bharat Petroleum And Two More Premier Dividend Stocks To Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ikggm7ZuaGAR8wy4l4rBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/874442805ef22d0786bb3abf9a3a04ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bharat-petroleum-tw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MPS Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -18.9% | 2% | 0.8% |
90 дней | -3.4% | 16.3% | 7.5% |
1 год | 7.8% | 18.6% | 24.3% |
MPSLTD_BO vs Сектор: MPS Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -10.79% за последний год.
MPSLTD_BO vs Рынок: MPS Limited значительно отстал от рынка на -16.57% за последний год.
Стабильная цена: MPSLTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPSLTD_BO с недельной волатильностью в 0.1492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1594 ₹) выше справедливой (698.46 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1594 ₹) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (17.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (42.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.62%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.62%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.83%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.83%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3437% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3437% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3437% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке