Анализ компании Nestlé India Limited
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2191.85 ₹) меньше справедливой цены (2616.88 ₹)
- Доходность акции за последний год (-16.13%) выше чем средняя по сектору (-44.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=105.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.13%)
Минусы
- Дивиденды (0.744%) меньше среднего по сектору (0.9302%).
- Текущий уровень задолженности 3.21% увеличился за 5 лет c 0.0013%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2% | 0.6% | -0.7% |
| 90 дней | -2.8% | -47.6% | -9.7% |
| 1 год | -16.1% | -45% | 1.5% |
NESTLEIND vs Сектор: Nestlé India Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.84% за последний год.
NESTLEIND vs Рынок: Nestlé India Limited значительно отстал от рынка на -17.6% за последний год.
Стабильная цена: NESTLEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NESTLEIND с недельной волатильностью в -0.3102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2191.85 ₹) ниже справедливой (2616.88 ₹).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2191.85 ₹) немного ниже справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.25) выше чем у сектора в целом (42.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.25) выше чем у рынка в целом (44.42).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (78.01) выше чем у сектора в целом (9.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (78.01) выше чем у рынка в целом (6.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.43) выше чем у сектора в целом (4.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.43) выше чем у рынка в целом (8.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.38) выше чем у сектора в целом (24.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.38) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (105.22%) выже чем у сектора в целом (21.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (105.22%) выже чем у рынка в целом (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.82%) выже чем у сектора в целом (10.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.82%) выже чем у рынка в целом (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.744% ниже средней по сектору '0.9302%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.744% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.744% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
