1. Резюме
Плюсы
- Цена (2634 ₹) меньше справедливой цены (14055.68 ₹)
- Дивиденды (1.03%) больше среднего по сектору (0.8142%).
- Текущая эффективность компании (ROE=105.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.44%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-88.59%) ниже чем средняя по сектору (-63.99%).
- Текущий уровень задолженности 3.21% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 сентября 00:13 24 Largest Publicly Traded Food Companies in 2024
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/24-largest-publicly...
28 сентября 23:43 Nestlé signs India venture with pharma group Dr Reddy’s
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/nestl-signs-india-v...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.4% | -46.3% | -0.2% |
| 90 дней | 1.2% | -60.6% | 0.8% |
| 1 год | -88.6% | -64% | 22.3% |
NESTLEIND vs Сектор: Nestlé India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -24.59% за последний год.
NESTLEIND vs Рынок: Nestlé India Limited значительно отстал от рынка на -110.86% за последний год.
Стабильная цена: NESTLEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NESTLEIND с недельной волатильностью в -1.7% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2634 ₹) ниже справедливой (14055.68 ₹).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2634 ₹) ниже справедливой на 433.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.25) выше чем у сектора в целом (42.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.25) выше чем у рынка в целом (43.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (78.01) выше чем у сектора в целом (9.54).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (78.01) выше чем у рынка в целом (6.18).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.43) выше чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.43) выше чем у рынка в целом (8.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.38) выше чем у сектора в целом (24.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.38) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (105.22%) выже чем у сектора в целом (20.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (105.22%) выже чем у рынка в целом (17.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.82%) выже чем у сектора в целом (10.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.82%) выже чем у рынка в целом (9.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.03% выше средней по сектору '0.8142%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
