Nestlé India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.25 | 42.38 | 89.33% | 65.72 | +22.1% |
| P/S |
|
11.43 | 4.02 | 184.33% |
|
|
| P/BV |
|
78.01 | 9.6 | 712.42% |
|
|
| P/FCF |
|
95.98 | 18.71 | 413.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.38 | 24.85 | 98.7% |
|
|
| Ev/S |
|
11.25 | 3.87 | 190.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.98 | 32.71 | 193.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0141 | 0.0391 | -63.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.43 | 15.04 | 35.87% | 22.95 | -10.97% |
| ROE |
|
105.22 | 21.13 | 398.07% |
|
|
| ROA |
|
27.82 | 10.5 | 165% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.91 | 8.93 | 78.17% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.01 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0755 | 1.46 | -94.83% | 0.0488 | +54.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0321 | 0.1506 | -78.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0825 | 0.5089 | -83.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0969 | 1.83 | -94.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.85/10
|
0.744 | 0.9302 | -20.02% | 0.3761 | +97.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.14 | -12.5% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8714 | -9.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.67 | -5.12 | -366.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3761 | 1.46 | -74.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
68.11 | 38.59 | 76.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1862 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.85 | 33.34 | 55.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.47 | -62.06 | -145.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
50.85 | 28.56 | 78.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
15.96 | 45.78 | -65.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
58.18 | 48.5 | 19.96% |
IP Score
5.71/10
