Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oil and Natural Gas Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (286.55 ₹) меньше справедливой цены (325.87 ₹)
Дивиденды (4.14%) больше среднего по сектору (1.9484%).
Доходность акции за последний год (52.54%) выше чем средняя по сектору (23.07%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 22.39% увеличился за 5 лет c 21.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 01:05 Top 3 Indian Dividend Stocks To Own

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/top-3-indian-divide...

15 сентября 00:19 Top Dividend Stocks To Consider On The Indian Exchange In August 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...

8 сентября 02:12 3 Indian Dividend Stocks Yielding Up To 7.9%

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-indian-dividend-s...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Oil and Natural Gas Corporation Limited	Materials	Индекс
7 дней	0.1%	-2.2%	3.2%
90 дней	4.5%	5.8%	8.3%
1 год	52.5%	23.1%	30%

ONGC vs Сектор: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел сектор "Materials" на 29.47% за последний год.

ONGC vs Рынок: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел рынок на 22.51% за последний год.

Стабильная цена: ONGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ONGC с недельной волатильностью в 1.0104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.49

P/S: 0.2842

Больше данных по ONGC

3.2. Выручка

EPS	28.17
ROE	12.63%
ROA	5.77%
ROIC	11.56%
Ebitda margin	11.02%

Больше данных по ONGC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (286.55 ₹) ниже справедливой (325.87 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (286.55 ₹) немного ниже справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (26.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6935) ниже чем у сектора в целом (3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6935) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2842) ниже чем у сектора в целом (2.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2842) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (16.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.2%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.63%) ниже чем у сектора в целом (14.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.63%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.71% до 22.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 388.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% выше средней по сектору '1.9484%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oil and Natural Gas Corporation Limited

Перейти на форум акций "Oil and Natural Gas Corporation Limited" ⇨

Investing Port

BSE: ONGC - Oil and Natural Gas Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

Berger Paints India Limited

Hindustan Zinc Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 01:05 Top 3 Indian Dividend Stocks To Own

15 сентября 00:19 Top Dividend Stocks To Consider On The Indian Exchange In August 2024

8 сентября 02:12 3 Indian Dividend Stocks Yielding Up To 7.9%

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Oil and Natural Gas Corporation Limited