Paisalo Digital Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.2%.
Минусы
Цена (62.85 ₹) выше справедливой оценки (21.21 ₹)- Дивиденды (0.1214%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Paisalo Digital Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -22.1% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -39.7% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 10.1% | -100% | 35.4% |
PAISALO_BO vs Сектор: Paisalo Digital Limited превзошел сектор "" на 110.15% за последний год.
PAISALO_BO vs Рынок: Paisalo Digital Limited значительно отстал от рынка на -25.22% за последний год.
Стабильная цена: PAISALO_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAISALO_BO с недельной волатильностью в 0.1951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.85 ₹) выше справедливой (21.21 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.85 ₹) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (29.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.61%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1214% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1214% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1214% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.79%) находятся на не комфортном уровне.
